中银互B：份额折算和互利A赎回结果公告

　　中 银 互 利 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金份 额 折 算 和互 利 A 赎回结果公告 中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 9 月 18日在指定媒 体及本公司 网站（www.bocim.com ）发布了《中 银互利分级 债券型证券 投资基 金之互利 A 份 额开放赎回业务公告 》 （简称 “ 《 开放公告》 ” ） 、 《 中银 互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额 折算方案公告 》 及《 中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额折算方案公告 》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） ， 于 2015 年9 月23 日在指定媒 体及本公司网站（www.bocim.com ） 发布了 《中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 暂停交易公告》 ，并于 2015 年 9 月 24 日在 指定媒体及本公司网站（www.bocim.com ）发布 了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额年化约定收益率设定的公告》 。2015 年 9 月23 日为中银互利 分级债券型证券投资基金 A 份额 （ 简称 “互利 A 份 额” ， 基金代码：163826， 场内简称： 中银 互 A ） 的到期开放赎回日， 同时为 互利 A 份额和互利 B 份额 （ 简 称 “互利 B 份 额” ，基金代码：150156，场内 简称： 中银 互 B ）份额折 算基准日。 现将相关事项公告 如下： 一、本次互利 A 份额的 基金份额折算结果 2015 年 9 月 23 日，折算 前， 互利 A 份额的基金份额净值为 1.02142466 元， 根据《折算公告》的规定， 据此计算的互利 A 份额的折算比例为 1.02142466 ； 折算 后， 互利 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元 ， 基金 份额持有人原来持有的每 1 份互利A 份额相应增 加至1.02142466 份。 折算前， 互利 A 份额 的基金份额总额为 140,076,656.96 份， 折算后， 互利A 份额的基金份额总额为 143,077,751.71 份。互利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误 差计入基金财产。 具体份额以 互利 A 份额 的注册登记机构的确认结果为准。 基金份额持有人 自 2015 年 9 月25 日 起 （含该日） 可在销售机构查询其原持有的 互利 A份额的折算结果。 二、 本次互利 B 份额的 基金份额折算结果 2015 年 9 月 23 日，折算 前，互利 B 份额的基金份额净值为 1.39430786 元 ，根据《折算公告》的规定，据此计算的互利 B 份额的折算比例为 1.39430786 ；折算 后，互利 B 份额的基金份额净值调整为 1.000 元 ， 基金 份额持有人原来持有的每 1 份互利B 份额相应增 加至1.39430786 份。 折算前， 互利 B 份 额的基金份额总额为 900,049,080.39 份， 其中场外部 分746,043,503.39 份， 场内部分 154,005,577.00 份， 折算后， 互利 B 份额的 基金份额总额为 1,254,945,506.68 份, 其 中场外部分 1,040,214,320.68 份，场 内部分 214,731,186.00 份。互利 B 份额 经折算后的份额数 场外部分 采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 场内部分截位保留到整数位， 由此产生的误差计入基金财产。 具体份额以互利 B 份 额的注册登记机构的确认结果为准。 基金份额持有人自 2015 年 9 月25 日 起 （ 含该日） 可在销售机构查询其原持有的互利 B份额的折算结果。 三、本次 互利 A 开放赎 回的确认结果 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的互利 A 的赎回申请 全部予以成交确认， 2015年 9 月 23 日，互利 A 的基金份额净值为 1.000 元，据此确认的互利 A 赎回总份额为84,720,773.82 份。 本基金管理人已经于2015 年9 月24 日根据上述原则对本次互利A 的赎 回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投资者可于 2015 年9 月25 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理 人将自 2015 年 9月 23 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次中银互利实施基金份额折算及互利 A 赎回 结束后， 本基金的总份额为 1 ，313 ，302 ，484.57 份 ， 其中， 互利 A 总份额为 58,356,977.89 份， 互利 B 总 份额为 1 ，254 ，945 ，506.68份，互利 A 与互利 B 的 份额配比为 0.04650160:1。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 最新的招募说明书等法律文件， 了解拟投资基金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是 否和投资者的风险承受能力相匹配。 中银 基金管理有限公司 二〇一 五年九月二十五日