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中银300E:关于估值方法变更的提示性公告

2015年09月22日 07:17    来源: 中国经济网    

  中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部分 基金估值 方法变更 的 提示性 公告 中银基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”) 旗下 部分 基金所持有的股票乐普医疗(证券代码:300003) 于 2015 年9 月17 日起停牌。 根据中国证监会 2008 年9 月 12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》 及 本公司长期停牌股票的估值政策和程序, 经与托管行协商一致, 本公司决定自 2015 年9 月21 日起, 对旗下基金 (ETF 基金除外)所持有的 该股票的估值进行调整, 采用“指数收益法” 进行估值。 待该股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司 将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资目的、 投资期限 、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告 中银基金管理有限公司 2015 年9 月22 日


(责任编辑: 康博 )

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