中银互利分级债券：互利A份额折算方案公告(2015-09-18)

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额折算方案公告

　　根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中

　　银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,中银互

　　利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起 2 年内,每

　　满 6 个月的日期为本基金之互利 A 份额(场内简称:中银互 A,基金代码:163826)的开

　　放日,如该日为非工作日,则为该日前的最后一个工作日。互利 A 份额的基金份额折算基

　　准日与其开放日为同一日,基金管理人将于基金份额折算基准日对互利 A 份额进行基金份

　　额折算。现将折算具体事宜公告如下:

　　1. 折算基准日

　　互利 A 份额的基金份额折算基准日与分级运作周期到期日为同一个工作日,即 2015 年

　　9 月 23 日。

　　2. 折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的互利 A 份额所有份额。

　　3. 折算方式

　　折算日日终,互利 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持

　　有的互利 A 份额的份额数按照比例相应增减。

　　互利 A 份额的基金份额折算公式如下:

　　互利 A 份额的折算比例=折算日折算前互利 A 份额的基金份额净值/1.000

　　互利 A 份额经折算后的份额数=折算前互利 A 份额的份额数×互利 A 份额的折算比例

　　互利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的

　　误差计入基金财产。

　　在实施基金份额折算时,折算日折算前互利 A 份额的基金份额净值、互利 A 份额的折

　　算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　除保留位数因素影响外,基金份额的折算对互利 A 份额基金份额持有人的权益无实质

　　性影响。

　　风险提示:

　　基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

　　定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金

　　管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金

　　净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

　　投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件,了解

　　拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断

　　基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

　　特此公告。

　　中银基金管理有限公司

　　2015 年 9 月 18 日