国防B：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告(2015-09-17)

　　关于鹏华中证国防指数分级证券投资基金

　　不定期份额折算前收盘价调整的公告

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏

　　华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证国防指数分级证券

　　投资基金以 2015 年 9 月 15 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的鹏华国防

　　A 份额（场内简称：国防 A，基金代码：150205）、 鹏华国防 B 份额（场内简称：

　　国防 B，基金代码：150206）、 鹏华国防分级份额（场内简称：国防分级，基金代

　　码：160630）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见 2015

　　年 9 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管

　　理有限公司网站上的《鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及

　　恢复交易的公告》。

　　根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 9 月

　　17 日复牌首日国防 A、国防 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 9 月 16 日

　　的国防 A、国防 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元

　　和 1.168 元。2015 年 9 月 17 日当日国防 A 和国防 B 均可能出现交易价格大幅波动

　　的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但

　　不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读

　　相关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适

　　合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2015 年 9 月 17 日