万家强债：分红公告

　　万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

　　证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

　　公 告 送 出 日 期 ：2015 年 9 月 11 日

　　1 、 公 告 基 本 信 息

　　基金名称 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

　　券 投资基金

　　基金简称 万家强化收益定期开放债券

　　（场内简称：万家强债）

　　基金主代码 161911

　　基金合同生效日 2013 年5 月7 日

　　基金管理人名称 万家基金管理有限公司

　　基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

　　公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

　　金

　　法》、《公 开 募集 证 券 投资基金运

　　作

　　管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收 益 定

　　期

　　开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金

　　合

　　同》、《万家 强化收 益 定期开放债

　　券

　　型证券投资基金招募说明书》

　　收益分配基准日 2015 年9 月7 日

　　截止收益

　　分

　　基准日基金份额净值（单位：元） 1.1014

　　基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 14,503,453.79

　　配基准日

　　的

　　相关指标

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

　　算的应分配金额（单位：元）

　　7,251,726.90

　　本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.290

　　有关年度分红次数的说明 2015 年度收益的第3 次分红

　　注 ： 本 基 金基 金 合 同"十 七 、 基 金的 收 益 与 分配" 规 定 为：" 基 金 收益 每 季 度 最少

　　分 配 一 次 ， 每 年 最 多 分 配 12 次 ，每 次 基 金 收益 分 配 比 例不 得 低 于 收益 分 配 基 准

　　日单位份额可供分配利润的 50% ； 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不进行收益

　　分配。"

　　2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

　　权益登记日 2015 年9 月15 日

　　除息日 2015 年9 月16 日 （场内） 2015 年9 月15 日（场外）

　　现金红利发放日 2015 年9 月18 日 （场内） 2015 年9 月17 日 （场外）

　　分红对象 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记

　　在册的本基金全体份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期，不进行红利再投资

　　税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国家税 务 总 局 财 税 字[2002]128 号 《关

　　于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基

　　金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

　　3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

　　（1 ）权益分派期间（2015 年9 月11 日至 2015 年9 月15 日）暂停本基金

　　跨 系 统 转 托管 业 务 。

　　（2 ）本基金将于本公告发布之日（2015 年9 月11 日）上午停牌一小时。

　　（3 ）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

　　风险或提高本基金的投资收益。

　　（4 ）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

　　录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-

　　0800 （ 免 长途 话 费) 或95538 转 6 咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　万家基金管理有限公司

　　2015 年9 月11 日