经过了上半年的牛气冲天,A股市场下半年则是全线大跌,这列巨大的过山车也改写了RQFII权益类产品的投资业绩。数据显示,RQFII权益基金今年6月15日之前整体获得超40%的收益,但最新净值显示,RQFII今年以来已经出现8%的亏损,整体业绩不敌A股基金。
自2012年7月首只RQFII-ETF在港交所上市以来,这类投资A股市场的产品已经过了3年多的发展。晨星数据显示,截至9月2日,有今年完整业绩的23只权益类RQFII-ETF(A、B类和I类分开统计,各币种合并统计)平均收益增长率为-8.44%,其中仅有两只产品获得正收益,分别为去年12月5日成立的惠理中国A股优选基金,今年以来收益为2.73%;另一只是惠理中国A股优选基金A GBP,今年以来收益为1.42%。其他产品均出现不同程度亏损,跌幅最大的品种亏损超过20%。
而从亚洲股债混合型产品看,5只有9月2日数据更新的产品,平均收益为-0.98%,其中表现最好的是招商中国策略基金B、招商中国灵活策略基金A,今年以来的收益分别达到3.13%和2.78%。
另有数据显示,纳入统计的46只RQFII-ETF产品平均出现了9.05%的亏损,其中表现最好的是添富中证医药,今年以来收益达到12.95%,其他表现较好的有恒生A股龙头基金。
整体上看,RQFII的表现不及A股权益类基金。数据显示,截至9月2日,今年以来股票型基金(包括分级、指数等基金)、混合型基金平均净值增长率为-13.17%和4.489,平均亏损4.34。业绩表现较好的有富国低碳环保、益民服务领先、新华行业轮换配置A、国投瑞银美丽等,业绩在80%以上。不过,A股基金跌幅最大的超过80%,这一幅度远远超过RQFII表现最差的产品。
业内人士表示,今年上半年,创业板、中小板指数表现好于大盘指数,而RQFII多数为跟踪大盘指数的指数型产品,而主动产品也多偏爱消费、金融等蓝筹股,因此表现整体要大幅落后于A股基金。而自6月份下旬以来市场出现大跌,蓝筹股、成长股跌幅都很大,且RQFII多数为指数型产品,整体表现要弱于A股权益基金。