手机看中经经济日报微信中经网微信

富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

2015年09月06日 09:54    来源: 中国经济网    

  富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌

  股票估值方法的公告

  为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规

  范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会 [2008]38 号公告)

  以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协( AMAC)基金行业股票估

  值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,富国基金管

  理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本

  公司旗下基金持有的 “华谊兄弟”(证券代码:300027)进行估值调整,

  自 2015 年 9 月 1 日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均

  以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘

  价格进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告!

  富国基金管理有限公司

  二○一五年九月二日


(责任编辑: 李乔宇 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察