深证100：关于估值调整的公告

　　国投瑞 银基金 管理有 限公司

　　关于旗 下基金 估值调 整的公 告

　　根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中

　　国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通

　　知 》 的 相关规 定 ， 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司（ 以 下 简称“ 本 公 司” ） 经与相关

　　基金托管人协商一致， 自 2015 年 8 月 24 日 起，本公司以 AMAC 行业指数作为

　　计算依据，对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 ：

　　股票代码 股票名称 调整组合

　　000545 金浦钛业 国投瑞银中证创业指数分级

　　000858 五 粮 液

　　国投瑞银新丝路混合(LOF)

　　国投瑞银深证 100 指数(LOF)

　　国投瑞银沪深 300 指数分级

　　国投瑞银中证消费服务指数（LOF ）

　　002030 达安基因

　　国投瑞银中证消费服务指数（LOF ）

　　国投瑞银医疗保健混合

　　国投瑞银中证创业指数分级

　　国投瑞银深证 100 指数(LOF)

　　300011 鼎汉技术 国投瑞银中证创业指数分级

　　600133 东湖高新 国投瑞银中证创业指数分级

　　600983 惠而浦 国投瑞银新丝路混合(LOF)

　　本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股

　　票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届

　　时不再另行公告。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年 8 月 25 日