国投瑞盈：关于投资非公开发行股票的公告

　　国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定， 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”） 旗下国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “瑞盈基金”）参加上海市北高新 股份有限公司（以下简称 “市北高新”，代码：600604.SH）的非公开发行股票的认购。 根据 市北高新发布的 《 上海市北高新 股份有限公司非公开发行股票发行 结果暨股本变动公告 》 ， 现将 瑞盈基金投资 “市北高新”非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 非公开发行股票名称及代码 市北高新 （600604.SH ） 认购数量（股） 5,045,408 总成本（元） 49,999,993.28 总成本占基金资产净值比例 4.44% 账面价值（元） 50,050,447.36 账面价值占基金资产净值比例 4.45% 限售期 自新增股份上市之日起 12 个月 注：上述数据截止日为 2015 年8 月24 日。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com ，或拨打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年8 月25 日