嘉实机构快线货币：关于基金收益支付的公告(2015年第2号)

　　关于嘉实机构快线货币市场基金

　　收益支付的公告

　　(2015 年第 2 号)

　　公告送出日期:2015 年 8 月 17 日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 嘉实机构快线货币市场基金

　　基金简称 嘉实机构快线货币

　　基金主代码 000917

　　基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

　　基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实

　　公告依据

　　机构快线货币市场基金基金合同》、《嘉实机

　　构快线货币市场基金招募说明书》等

　　收益集中支付并自动结转 2015 年 8 月 17 日

　　为基金份额的日期

　　自 2015 年 7 月 15 日

　　收益累计期间

　　至 2015 年 8 月 16 日止

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有

　　累计收益计算公式

　　人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日

　　累加)

　　基金份额持有人日收益=基金份额持有人当

　　日收益分配前所持有的基金份额×(当日基

　　金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金

　　份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的

　　余额进行再次分配,直到分完为止。)

　　收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 8 月 18 日

　　2015 年 8 月 17 日在嘉实基金管理有限公司

　　收益支付对象

　　登记在册的本基金份额持有人

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式

　　收益支付办法

　　根据国家相关规定,基金向投资者分配的基

　　税收相关事项的说明

　　金收益,暂免征收所得税

　　本基金本次收益分配免收分红手续费和再投

　　费用相关事项的说明

　　资手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 8 月 17 日直接计入

　　其基金账户,2015 年 8 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

　　回。

　　(2)2015 年 8 月 17 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分

　　配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　(3)本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值

　　自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　(4)咨询办法

　　嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。