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大成基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

2015年08月18日 10:21    来源: 中国经济网    

  大 成基 金管 理有 限公 司关 于公 司旗 下部 分基 金

  估 值调 整情 况的 公告

  根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 ( 中国 证券监 督

  管理委 员会 公告[2008]38 号)的 有关 规定 ,经 与基 金托管 人协 商一 致, 自 2015 年 8 月 17

  日起, 大成基 金管理 有限 公司对 旗下证 券投资 基金 (交易 型开放 式指数 证券 投资基 金除外 )

  持有的 “ 大连圣 亚( 代码 :600593) ” 采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票

  估值的 参考 方法 》中 的“ 指数收 益法 ”进 行估 值。

  待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 , 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ,

  届时不 再另 行公 告, 敬请 投资者 予以 关注 。

  风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基

  金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。

  特此公 告

  大成基 金管 理有 限公 司

  2015 年 8 月 18 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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