南方现金增利货币：收益支付公告(2015年第8号)

　　南方现金增利基金收益支付公告(2015 年第 8 号)

　　南方现金增利基金收益支付公告(2015 年

　　第 8 号)

　　公告送出日期:2015 年 8 月 14 日

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　　南方现金增利基金收益支付公告(2015 年第 8 号)

　　1 公告基本信息

　　基金名称南方现金增利基金

　　基金简称南方现金增利货币

　　基金主代码 202301

　　基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

　　基金管理人名称南方基金管理有限公司

　　公告依据《南方现金增利基金基金合同》

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-08-14

　　自 2015-07-16

　　收益累计期间

　　至 2015-08-16 止

　　注:-

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日

　　收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持

　　有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收

　　益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。

　　收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 8 月 18 日

　　收益支付对象收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册

　　的本基金全体持有人。

　　收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,

　　投资者收益结转的基金份额将于 2015 年 8 月

　　17 日直接计入其基金账户,2015 年 8 月 18 日

　　起可查询及赎回。

　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券

　　投资基金有关税收问题的通知》( 财税字

　　[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投

　　资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个

　　人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资

　　手续费。

　　注:-

　　3 其他需要提示的事项

　　1、投资者于 2015 年 8 月 14 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收

　　益;

　　2、若投资者于 2015 年 8 月 14 日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回

　　款一起以现金形式支付;

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。

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