关 于 嘉 实 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 （ L O F ） 开 放 办 理 直 销 渠 道 转 换 业 务 的 公 告
公 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 5 年 8 月 1 0 日
1 公 告 基 本 信 息
基 金 名 称 嘉 实 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
（ L O F ）
基 金 简 称 嘉 实 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 ( L O F )
基 金 主 代 码 1 6 0 7 0 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 上 市 开 放 式 基 金
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 8 月 2 1 日
基 金 管 理 人 名 称 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
公 告 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 嘉 实 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 、 《 嘉 实 沪 深 3 0 0
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明
书 》
转 换 转 入 起 始 日 2 0 1 5 年 8 月 1 2 日
转 换 转 出 起 始 日 2 0 1 5 年 8 月 1 2 日
注：投 资者范围 ：个人投 资者、机 构投资者 和合格境 外机构投资 者以及法 律法规或 中国证监 会允许购 买证
券投资基金的其他投资人。
2 日 常 转 换 业 务 的 办 理 时 间
本 次 公 告 的 转 换 业 务 仅 适 用 于 在 直 销 渠 道 （ 仅 限 于 直 销 柜 台 及 网 上 直 销 ） 上 办 理 的 本 基
金 与 本 公 司 旗 下 管 理 的 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 安 心 货 币 A 、 嘉 实
安 心 货 币 B 、 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值
行 业 混 合 、 嘉 实 优 质 企 业 混 合 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 研 究 精 选 混 合 、 嘉 实 多
元 债 券 A 、 嘉 实 多 元 债 券 B 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、 嘉
实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 信 用 债 券 A 、 嘉
实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 领 先 成 长 混 合 、 嘉 实 周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 中 创 4 0 0 联 接 、 嘉 实 优 化 红 利
混 合 、 嘉 实 纯 债 债 券 A 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F 联 接 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉实 机 构 快 线 货 币 A 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉 实 医 疗 保
健 股 票 、 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 新 收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数 研 究 增 强 、 嘉 实 逆 向 策 略
股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉 实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 先 进 制 造 股 票 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 之 间 的
转 换 业 务 。
投 资 者 在 开 放 日 办 理 本 基 金 的 转 换 业 务 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交
易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合
同 的 规 定 公 告 暂 停 转 换 时 除 外 。 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他
特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前
依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
3 . 日 常 转 换 业 务
3 . 1 转 换 费 率
（ 1 ） 通 过 直 销 （ 直 销 柜 台 及 网 上 直 销 ） 办 理 基 金 转 换 业 务 （ “ 前 端 转 前 端 ” 的 模 式 ）
1 ） 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 多 元 债 券 B 、 嘉 实 安 心 货 币 A 、 嘉 实
安 心 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 转 换 为 嘉 实 沪 深
3 0 0 E T F 联 接 ( L O F ) 时 ， 收 取 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ， 计 算 公 式 如 下 ：
净 转 入 金 额 = （ B × C ） / （ 1 + F ） ＋ M
转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E
其 中 ， B 为 转 出 的 基 金 份 额 ；
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ；
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ；
F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ；
M 为 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 、 嘉 实 安 心 货 币 A 、 嘉 实 安 心 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 、 嘉
实 机 构 快 线 货 币 B 或 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 。
2 ） 嘉 实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 转 换 为 嘉 实 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 ( L O F )
时 ， 采 用 “ 赎 回 费 + 申 购 费 率 ” 算 法 ：
净 转 入 金 额 ＝ B × C × ( 1 － D ) / （ 1 + F ）
转 入 份 额 ＝ 净 转 入 金 额 / E其 中 ， B 为 转 出 的 基 金 份 额 ；
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ；
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ；
F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ；
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
3 ） 嘉 实 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 ( L O F ) 与 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、
嘉 实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 、 嘉 实 优 质 企 业 混 合 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉
实 研 究 精 选 混 合 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实 多 元 债 券 A 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混
合 、 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 信 用 债 券 A 、 嘉 实 领 先 成 长 混
合 、 嘉 实 周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 中 创 4 0 0 联 接 、 嘉 实 优 化 红 利 混 合 、 嘉 实 纯 债 债 券 A 、 嘉 实 中 证
5 0 0 E T F 联 接 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 、 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、
嘉 实 新 收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数 研 究 增 强 、 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉
实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 先 进 制 造 股 票 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 互 转 ， 以 及 转 入 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货
币 B 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 多 元 债 券 B 、 嘉 实 安 心 货 币 A 、 嘉 实 安 心 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货
币 A 、 嘉 实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 时 ， 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 ，
计 算 公 式 如 下 ：
净 转 入 金 额 ＝ B × C × ( 1 － D )
转 入 份 额 ＝ 净 转 入 金 额 / E
其 中 ， B 为 转 出 的 基 金 份 额 ；
C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ；
D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ；
E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 。
（ 2 ） 通 过 网 上 直 销 系 统 办 理 基 金 转 换 业 务 （ “ 后 端 转 后 端 ” 模 式 ） ， 采 用 以 下 规 则 ：
1 ） 若 转 出 基 金 有 赎 回 费 ， 则 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费 ；
2 ） 若 转 出 基 金 无 赎 回 费 ， 则 不 收 取 转 换 费 用 。
通 过 网 上 直 销 办 理 转 换 业 务 的 ， 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 比 照 该 基 金 网 上 直 销 相 应 优 惠
费 率 执 行 。转 出 基 金 时 , 如 涉 及 的 转 出 基 金 有 赎 回 费 用 , 收 取 该 基 金 的 赎 回 费 用 。 收 取 的 赎 回 费 归 入
基 金 财 产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 规 定 的 比 例 下 限 以 及 该 基 金 基 金 合 同 的 相 关
约 定 。
基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 基 金 转 换 费 率 ，
调 整 后 的 基 金 转 换 费 率 应 及 时 公 告 。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基
金 促 销 计 划 ， 针 对 以 特 定 交 易 方 式 （ 如 网 上 交 易 等 ） 或 在 特 定 时 间 段 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资
者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 促 销 活 动 范
围 内 的 投 资 者 调 低 基 金 转 换 费 率 。
注 ： 嘉 实 货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 （ 或 转 入 、 定 投 ） 不 超 过 5 0 0 万 元 ； 嘉 实 安 心
货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 （ 或 转 入 、 定 投 ） 不 超 过 2 0 0 万 元 ； 嘉 实 超 短 债 债 券 单 日 单
个 基 金 账 户 累 计 申 购 （ 或 转 入 、 定 投 ） 不 超 过 5 0 0 万 元 ； 嘉 实 纯 债 债 券 单 日 单 个 基 金 账 户 累
计 申 购 （ 或 转 入 、 定 投 ） 不 超 过 1 0 0 万 元 ； 具 体 请 参 见 嘉 实 基 金 网 站 刊 载 的 相 关 公 告 。
3 . 2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项
（ 1 ） 基 金 转 换 的 时 间 ： 投 资 者 需 在 转 出 基 金 和 转 入 基 金 均 为 开 放 日 的 当 日 ， 方 可 办 理
基 金 转 换 业 务 。
（ 2 ） 基 金 转 换 的 原 则 ：
① 采 用 份 额 转 换 原 则 ， 即 基 金 转 换 以 份 额 申 请 ；
② 基 金 转 换 价 格 以 申 请 转 换 当 日 各 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 ；
③ 本 次 公 告 的 转 换 业 务 仅 适 用 于 在 直 销 柜 台 及 网 上 直 销 上 办 理 的 本 基 金 与 本 公 司
旗 下 管 理 的 嘉 实 货 币 A 、 嘉 实 货 币 B 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 安 心 货 币 A 、 嘉 实 安 心 货 币
B 、 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值 行 业
混 合 、 嘉 实 优 质 企 业 混 合 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 研 究 精 选 混 合 、 嘉 实 多
元 债 券 A 、 嘉 实 多 元 债 券 B 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 价 值 优 势 混 合 、
嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 、 嘉 实 深 证 基 本 面 1 2 0 E T F 联 接 、 嘉 实 信 用 债
券 A 、 嘉 实 信 用 债 券 C 、 嘉 实 领 先 成 长 混 合 、 嘉 实 周 期 优 选 混 合 、 嘉 实 中 创 4 0 0 联 接 、 嘉
实 优 化 红 利 混 合 、 嘉 实 纯 债 债 券 A 、 嘉 实 纯 债 债 券 C 、 嘉 实 中 证 5 0 0 E T F 联 接 、 嘉 实 研 究
阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C 、 嘉 实 泰和 混 合 、 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 、 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 新 收 益 混 合 、 嘉 实 沪 深 3 0 0 指 数
研 究 增 强 、 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉 实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 先 进 制 造 股
票 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 之 间 的 转 换 业 务 ；
④ 基 金 管 理 人 可 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 更 改 上 述 原 则 ， 但 应 在 新 的
原 则 实 施 前 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 公 告 。
（ 3 ） 基 金 转 换 的 程 序
① 基 金 转 换 的 申 请 方 式
基 金 投 资 者 必 须 根 据 基 金 管 理 人 和 基 金 销 售 机 构 规 定 的 手 续 ， 在 开 放 日 的 业 务 办 理
时 间 提 出 转 换 的 申 请 。
投 资 者 提 交 基 金 转 换 申 请 时 ， 帐 户 中 必 须 有 足 够 可 用 的 转 出 基 金 份 额 余 额 。
② 基 金 转 换 申 请 的 确 认
基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基
金 转 换 的 申 请 日 （ T 日 ） ， 在 正 常 情 况 下 ， 本 基 金 注 册 登 记 机 构 不 晚 于 T + 1 日 对 该 交 易 的
有 效 性 进 行 确 认 。 投 资 者 可 在 T + 2 日 及 之 后 查 询 成 交 情 况 。
（ 4 ） 基 金 转 换 的 数 额 限 制
基 金 转 换 时 ， 投 资 者 通 过 直 销 中 心 柜 台 由 本 基 金 转 换 到 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基
金 时 ， 最 低 转 出 份 额 为 1 0 0 0 份 基 金 份 额 。 基 金 转 换 时 ， 投 资 者 通 过 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网
上 直 销 由 本 基 金 转 换 到 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 时 ， 最 低 转 出 份 额 为 1 0 0 份 基 金 份
额 。
基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 制 定 或 调 整 上 述 基 金 转 换 的 有 关 限 制 并 及 时 公 告 。
（ 5 ） 基 金 转 换 的 注 册 登 记
投 资 者 申 请 基 金 转 换 成 功 后 ， 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T ＋ 1 日 为 投 资 者 办 理 减 少 转 出 基 金
份 额 、 增 加 转 入 基 金 份 额 的 权 益 登 记 手 续 。
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整 ， 并 于 开 始
实 施 前 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 公 告 。
（ 6 ） 基 金 转 换 与 巨 额 赎 回
当 发 生 巨 额 赎 回 时 ， 本 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金
资 产 组 合 情 况 ， 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出 ， 并 且 对 于 本 基 金 转 出 和 基 金 赎 回 ， 将 采 取 相 同 的
比 例 确 认 ； 但 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 部 分 转 出 申 请 的 情 况 下 ， 对 未 确 认 的 转 换 申 请 将 不 予 顺
延 。（ 7 ） 拒 绝 或 暂 停 基 金 转 换 的 情 形 及 处 理 方 式
① 除 非 出 现 如 下 情 形 ， 基 金 管 理 人 不 得 暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 的 转 入 申 请 ：
（ a ） 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 或 基 金 管 理 人 无 法 受 理 投 资 者 的 转 入 申 请 ；
（ b ） 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资
人 的 转 换 申 请 ；
（ c ） 因 特 殊 原 因 （ 相 关 证 券 交 易 所 依 法 决 定 临 时 停 市 或 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ） ，
导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 ；
（ d ） 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 转 换 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持
有 人 利 益 时 ；
（ e ） 基 金 资 产 规 模 过 大 或 受 成 份 债 券 交 易 流 动 性 影 响 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合
适 的 投 资 品 种 ， 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 ， 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 的
利 益 的 情 形 。
（ f ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
② 除 非 出 现 如 下 情 形 ， 基 金 管 理 人 不 得 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 的 转 出 申 请
或 者 延 缓 支 付 转 出 款 项 ：
（ a ） 因 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 转 出 款 项 ；
（ b ） 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资
人 的 转 出 申 请 或 延 缓 支 付 转 出 款 项 。
（ c ） 因 特 殊 原 因 （ 相 关 证 券 交 易 所 依 法 决 定 临 时 停 市 或 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ） ，
导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
（ d ） 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 ；
（ f ） 发 生 本 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ；
（ e ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
③ 基 金 转 换 转 出 业 务 的 解 释 权 归 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 在 不 违
背 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 之 前 提 下 调 整 上 述 转 换 的 收 费 方 式 、 费 率 水 平 、
业 务 规 则 及 有 关 限 制 ， 但 应 在 调 整 生 效 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介
上 公 告 。4 . 基 金 销 售 机 构
本 次 公 告 开 放 的 本 基 金 转 换 业 务 仅 适 用 于 本 公 司 的 直 销 柜 台 及 网 上 直 销 。 具 体 销 售 机 构
如 下 ：
（ 1 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 直 销 中 心
办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 建 国 门 南 大 街 7 号 北 京 万 豪 中 心 D 座 1 2 层
电 话 （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 5 5 8 8 传 真 （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 5 5 7 7
联 系 人 赵 佳
（ 2 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心
办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 4 6 层 0 6 - 0 8 单 元
电 话 （ 0 2 1 ） 3 8 7 8 9 6 5 8 传 真 （ 0 2 1 ） 6 8 8 8 0 0 2 3
联 系 人 鲍 东 华
（ 3 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司
办 公 地 址 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 1 7 7 号 中 海 国 际 中 心 A 座 2 单 元 2 1 层 0 4 - 0 5
单 元
电 话 （ 0 2 8 ） 8 6 2 0 2 1 0 0 传 真 （ 0 2 8 ） 8 6 2 0 2 1 0 0
联 系 人 王 启 明
（ 4 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 1 号 太 平 金 融 大 厦 1 6 层
电 话 （ 0 7 5 5 ） 2 5 8 7 0 6 8 6 传 真 （ 0 7 5 5 ） 2 5 8 7 0 6 6 3
联 系 人 陈 寒 梦
（ 5 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 青 岛 分 公 司
办 公 地 址 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 1 0 号 颐 和 国 际 大 厦 A 座 3 5 0 2 室
电 话 （ 0 5 3 2 ） 6 6 7 7 7 7 6 6 传 真 （ 0 5 3 2 ） 6 6 7 7 7 6 7 6
联 系 人 胡 洪 峰
（ 6 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 杭 州 分 公 司
办 公 地 址 杭 州 市 西 湖 区 杭 大 路 1 5 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 3 1 3 室
电 话 （ 0 5 7 1 ） 8 7 7 5 9 3 2 8 传 真 （ 0 5 7 1 ） 8 7 7 5 9 3 3 1
联 系 人 章 文 雷（ 7 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 福 州 分 公 司
办 公 地 址 福 州 市 鼓 楼 区 五 四 路 1 5 8 号 环 球 广 场 2 5 层 0 4 单 元
电 话 （ 0 5 9 1 ） 8 8 0 1 3 6 7 3 传 真 （ 0 5 9 1 ） 8 8 0 1 3 6 7 0
联 系 人 吴 志 锋
（ 8 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 南 京 分 公 司
办 公 地 址 南 京 市 白 下 区 中 山 东 路 2 8 8 号 新 世 纪 广 场 A 座 4 2 0 2 室
电 话 （ 0 2 5 ） 6 6 6 7 1 1 1 8 传 真 （ 0 2 5 ） 6 6 6 7 1 1 0 0
联 系 人 徐 莉 莉
（ 9 ） 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司
办 公 地 址 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 5 0 层 0 5 - 0 6 A 单 元
电 话 （ 0 2 0 ） 8 7 5 5 5 1 6 3 传 真 （ 0 2 0 ） 8 1 5 5 2 1 2 0
联 系 人 周 炜
（ 1 0 ） 嘉 实 基 金 直 销 网 上 交 易
投 资 者 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ， 通 过 直 销 网 上 交 易 办 理 认 购 / 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定
额 申 购 、 定 期 定 额 赎 回 、 定 期 定 额 转 换 、 查 询 等 业 务 。 具 体 参 见 相 关 公 告 。
5 . 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（ 1 ） 本 公 告 仅 对 嘉 实 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ L O F ） 开 放
直 销 渠 道 转 换 业 务 有 关 事 项 予 以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 上 述 基 金 详 细 情 况 ， 请 阅 读 上 述 基 金 的
相 关 法 律 文 件 。
（ 2 ） 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 （ w w w . j s f u n d . c n ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （ 4 0 0 - 6 0 0 - 8 8 0 0 ）
咨 询 有 关 事 宜 。
风 险 提 示 ： 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 公 司 旗 下 基 金 前 应 认 真 阅 读 各 基 金 的
基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 。 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。
特 此 公 告 。嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 5 年 8 月 1 0 日
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