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“冬奥”京津冀概念升温 重仓布局基金机会凸显

2015年08月08日 07:30    来源: 中国证券报    

  北京和张家口获得2022年第24届冬季奥运会举办权,该消息一出,立刻引爆市场对于京津冀协同发展概念的投资热潮,地产、建筑、钢铁、消费、环保等相关行业再度活跃。重点布局京津冀概念股的基金有望迎来投资机会。在基金二季报对下半年投资热点展望中,众多基金经理一致看好京津冀概念投资机会。京张联合申奥成功或将成为加速整个区域一体化的助推器,也将使这一概念持续发酵。

  京津冀一体化由首都经济圈概念发展而来,包括北京市、天津市及河北省11个地级市。目前,为打造中国新的增长点,国家已把京津冀协同发展列为国家战略之一。内容包括9大类58项工作任务和7项协议。其中,交通、物流、环境、检验检疫、产业园区等方向一体化协同发展已全面铺开。A股上市公司中,房地产开发行业为基金重点投资领域。京津冀一体化实施现阶段,北京通州副中心建设有望带来相关公司发展机会,冬奥会申办成功也将提供一定主体投资机会。另外,建筑和钢铁行业也吸引了基金布局。随着京津冀一体化进程的加速推进,区域将迎来新一轮建设高峰。

  金牛理财网统计显示,2015年二季度重仓持有京津冀概念股的基金共计63只,配置相关概念股达到20只,截至二季度末,持股市值高达64.34亿元。其中,持有京津冀概念股占自身净值比超10%的基金有6只,分别为华商领先企业、华商价值共享、华富策略精选、华商策略、鹏华价值精选股票、财通可持续混合,占自身净值比例依次达到27.92%、16.49%、14.92%、14.78%、12.44%、12.05%。

  华商领先企业和华商价值共享二季度各持有3只京津冀概念股。华商领先企业大比例持有华夏幸福(600340,股吧)和中国武夷这两只地产开发龙头股,持股占净值比例分别达到12.87%和11.1%。华商价值共享也重仓这两只个股,占净值比例为6.58%和6.05%。华夏幸福产业新城模式从京津冀城市群体整体布局出发,着力于产业升级转移和产业集群培育,具有发展可持续性和可复制性。北京通州作为京津冀核心地区发展前景可观,是面向区域经济可持续发展的综合服务新城。中国武夷在北京通州拥有大量土地,随着在该区域项目的开工,销售收入有望明显提升。基于对这两家企业的良好预期,分别有14只和4只基金重仓配置这两只个股。

  首开股份、中储股份、荣盛发展也获得多只基金青睐,分别获得9只、8只、5只基金重仓配置。首开股份和荣盛发展均为二线地产龙头企业,土地储备丰富。首开股份京外项目进展顺利,积极参与北京保障房建设。金元顺安价值增长混合、汇丰晋信龙腾(540002,基金吧)股票、中海分红增利(398011,基金吧)持有该股比例居前。中信建投睿信灵活配置混合配置荣盛发展占自身净值比例达到9.74%居首。中储股份作为交运仓储业的龙头企业,同时也是国企改革中的优秀示范企业,成功引入国际物流巨头进行混合所有制尝试,潜在重估价值巨大。民生加银城镇化混合、民生加银优选、民生加银品牌蓝筹混合,持有该股占净值比例均达到6%以上。

  整体看来,京津冀概念中被看好的板块主要集中在地产开发、交运、建筑,基金在布局上也首选这三个板块的龙头企业。随着冬奥会准备工作的逐步进行,京津冀地区的环保、纺织服装、旅游消费企业投资机会也将逐步显现。建议投资者可重点关注配置京津冀概念股基金。


(责任编辑: 臧允浩 )

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