长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的第十八次风险提示公告
根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛同瑞中证200指数分级证券
投资基金(以下简称“本基金”)之同瑞B份额(代码:150065)的基金份额参
考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月5日,本基金之同瑞B份额的基
金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请
投资者密切关注同瑞B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现
的风险。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、同瑞A份额、同瑞B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份
额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折
溢价所带来的风险。
二、本基金之同瑞A份额(代码:150064)表现为低风险、收益相对稳定的
特征。但在不定期份额折算后同瑞A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,
由持有单一的较低风险收益特征的同瑞A份额变为同时持有较低风险收益特征
的同瑞A份额与较高风险收益特征的长盛同瑞份额的情况,因此,同瑞A份额持
有人预期收益实现的不确定性将会增加。
三、本基金之同瑞B份额(代码:150065)表现为预期风险高、预期收益高
的特征,不定期份额折算后同瑞B份额将恢复到初始1.667倍杠杆水平。
四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日
同瑞B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为1份),场内的同瑞基金份额、同瑞A份额、同瑞B份额折算后的份额数取整
计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。持有极小数量同瑞基金份额、同
瑞A份额、同瑞B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资
产的风险。
二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳
运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停同瑞A份额与同瑞B份额的上市交易和长盛同瑞份额的申购及
赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以
关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同
及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人
网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)
咨询。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投
资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015 年 8 月 6 日
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