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鹏华信息分级:交易价格波动提示公告

2015年08月04日 09:42    来源: 中国经济网    

  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 B 类份额交易

  价格波动提示公告

  近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证信息技术指

  数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:信息 B;交易代码:150180)二级市场交易价

  格连续大幅下跌, 2015 年 7 月 31 日,鹏华信息 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.646 元,

  相对于当日 0.480 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 34.6%。截止 2015 年 8 月 3 日,

  鹏华信息 B 类份额二级市场的收盘价为 0.581 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果

  盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、鹏华信息 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于鹏华信息 B 类份额内含杠杆

  机制的设计,鹏华信息 B 类份额参考净值的变动幅度将大于鹏华信息份额(场内简称:信息

  分级,场内代码:160626)净值和鹏华信息 A 类份额(场内简称:信息 A,场内代码:150179)

  参考净值的变动幅度,即鹏华信息 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也

  较高。鹏华信息 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、鹏华信息 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场

  的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至 2015 年 8 月 3 日收盘,鹏华信息 B 类份额的基金份额参考净值接近基金合同约

  定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,鹏华信息 B 类份额的溢价率可能发生较大变

  化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金运作正常。本基金管

  理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金无其他应披露而未披

  露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

  说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015 年 8 月 4 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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