利众B：关于利众A份额折算方案的公告

　　临时公告

　　长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司关 于

　　长 信 利众 分 级债 券 型证 券 投资 基 金 之利众 A 份额

　　折 算 方案 的 公告

　　根 据《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 基 金 合

　　同”）及《 长信利众分级债券型证券投资基金 招募说明书》 的规定， 长信利众分

　　级 债 券 型 证 券 投 资 基金 （ 以 下 简 称 “ 本基金 ” ） 原则上 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3

　　年内， 每满6 个月的最后一个工作日， 基金管理人将对利 众A 进行基金份额折算。

　　现将折算的具体事宜公告如下：

　　一 、 折 算 基准 日

　　根据 《基金合同》 的约定， 经与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公

　　司确认，2015 年 8 月 3 日为利 众 A 基金份额折算基准日及第 5 个开放申购与赎

　　回日。

　　二 、 折 算 对象

　　基金份额折算基准日登记在册的所有利 众A 份额。

　　三 、 折 算 频率

　　自 《 基金合同》 生效之日起 3 年内， 每满6 个月的基金份额折算基准日折算

　　一次。

　　四 、 折 算 方式

　　折算 基准日日终，利众 A 基金份 额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份

　　额持有人持有的利 众A 份额数按照折算比例相应增减。

　　利众 A 基金份额折算公式如下：

　　利众 A 的折算比例＝折算基准日 折算前利众A 的基金份额净值／1.0000

　　利众 A 折算后的份额数＝折算前利众 A 的份额数×利众A 的折算比例

　　利众 A 折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生

　　的误差计入基金财产。 临时公告

　　根据 《基金合同》 的规定， 利 众A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五

　　入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的利 众A 的折算比例将保留到小数

　　点后8 位。

　　除 保 留 位数因 素 影 响外， 基 金 份额折 算 对 利 众 A 持 有人 的 权 益无实 质 性 影

　　响。

　　在实施基金份额折算后， 折算日折算前利 众A 基金份额净值、 利 众A 折算比

　　例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

　　风险提示

　　基金管理人承 诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保

　　证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

　　的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司

　　2015 年 7 月 30 日