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煤炭B基:交易价格波动提示公告

2015年07月29日 10:36    来源: 中国经济网    

  富国中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 B 基

  交易价格波动提示公告

  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证

  煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B 基;交易代

  码:150322)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015 年 7 月 27 日,煤炭 B 基二

  级市场收盘价为 0.495 元,相对于当日 0.422 元的基金份额参考净值,溢价幅度

  达到 17.30%。截止 2015 年 7 月 28 日,煤炭 B 基二级市场收盘价为 0.446 元,

  明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、富国煤炭 B 份额表现为高风险、高收益的特征。由于富国煤炭 B 份额内

  含杠杆机制的设计,富国煤炭 B 份额参考净值的变动幅度将大于富国煤炭份额

  (场内简称:煤炭基金,场内代码:161032)净值和富国煤炭 A 份额(场内简

  称:煤炭 A 基,场内代码:150321)参考净值的变动幅度,即富国煤炭 B 份额

  的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。富国煤炭 B 份额的持有

  人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、富国煤炭 B 份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会

  受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至 2015 年 7 月 28 日,富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值接近基金

  合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,富国煤炭 B 份额的溢价

  率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风

  险。

  4、截至本公告披露日,富国中证煤炭指数分级证券投资基金运作正常。本

  基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,富国中证煤炭指数分级证券投资基金无其他应披露

  而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信

  息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本

  基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2015 年 7 月 29 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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