易方达安心回报：分红公告

　　易方达安心回报债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2015 年 7 月 16 日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金

　　基金简称 易方达安心回报债券

　　基金主代码 110027

　　基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日

　　基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达安心

　　回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安心

　　回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》

　　收益分配基准日 2015 年 7 月 9 日

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 3 次分红

　　下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B

　　下属分级基金的交易代码 110027 110028

　　基准日下属分级基 1.672 1.666

　　金份额净值（单位：

　　元）

　　基准日下属分级基 272,656,449.85 253,778,171.45

　　截止基准日下属

　　金可供分配利润

　　分级基金的相关

　　（单位：元）

　　指标

　　截止基准日按照基

　　金合同约定的分红

　　163,593,869.91 152,266,902.87

　　比例计算的应分配

　　金额（单位：元）

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元 2.90 2.90

　　/10 份基金份额）

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015 年 7 月 23 日

　　除息日 2015 年 7 月 23 日

　　现金红利发放日 2015 年 7 月 24 日

　　分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

　　金全体持有人。

　　选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

　　额将按 2015 年 7 月 23 日的基金份额净值计算确定，本

　　红利再投资相关事项的说明

　　公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认

　　并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期

　　限自红利发放日开始计算。2015 年 7 月 27 日起投资者

　　可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）

　　办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其

　　分红方式按照红利再投资处理。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政

　　部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问

　　题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

　　得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式

　　的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

　　注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 7 月 24 日自基金

　　托管账户划出。

　　（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

　　业务规则》的相关规定处理。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登

　　记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本

　　次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次

　　选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不

　　含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　　（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投

　　资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于

　　5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

　　（4）咨询办法

　　①工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信

　　银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、

　　华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、上海农商银行、浙商银行、东莞银

　　行、杭州银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、哈尔滨银行、浙江稠州商行、

　　东莞农商行、天津银行、广州银行、顺德农商行、重庆农商行、吴江农商行、金

　　华银行、江南农商行、包商银行、广州农商行、成都农商行、吉林银行、苏州银

　　行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、长安银行、晋商银行、富滇银行、

　　昆仑银行、南昌银行、潍坊银行、日照银行、瑞丰银行、龙湾农商行、深圳新兰

　　德、和讯信息、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数米、上

　　海长量、浙江同花顺、北京展恒、利得基金、中期资产、浙江金观诚、创金启富、

　　泛华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、深圳宜投基金、北

　　京晟视天下、一路财富、北京钱景财富、海银基金、上海久富、南海农商行、中

　　国国际期货、中信建投期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、

　　广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证

　　券、安信证券、中信浙江、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证

　　券、山西证券、中信山东、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证

　　券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同

　　证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞

　　证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际、国盛证券、申万宏源西部证

　　券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华

　　福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、上海华信证券、华鑫证券、瑞银证券、

　　中投证券、中山证券、日信证券、江海证券、九州证券、国金证券、民族证券、

　　华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证

　　券、开源证券、攀枝花商行、泉州银行等机构的代销网点。

　　②易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

　　③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 16 日