易基纯债：分红公告

　　易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2015 年 7 月 16 日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金

　　基金简称 易方达纯债债券

　　基金主代码 110037

　　基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日

　　基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

　　基金托管人名称 招商银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债

　　债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债债券

　　型证券投资基金更新的招募说明书》

　　收益分配基准日 2015 年 7 月 9 日

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红

　　下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券 A 易方达纯债债券 C

　　下属分级基金的交易代码 110037 110038

　　基准日下属分级基 1.134 1.124

　　金份额净值（单位：

　　元）

　　基准日下属分级基 22,993,427.56 32,484,172.91

　　截止基准日下属

　　金可供分配利润

　　分级基金的相关

　　（单位：元）

　　指标

　　截止基准日按照基

　　金合同约定的分红

　　13,796,056.54 19,490,503.75

　　比例计算的应分配

　　金额（单位：元）

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.60 0.60

　　/10 份基金份额）

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015 年 7 月 23 日

　　除息日 2015 年 7 月 23 日

　　现金红利发放日 2015 年 7 月 24 日

　　分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

　　金全体持有人。

　　选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

　　额将按 2015 年 7 月 23 日的基金份额净值计算确定，本

　　红利再投资相关事项的说明

　　公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认

　　并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期

　　限自红利发放日开始计算。2015 年 7 月 27 日起投资者

　　可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）

　　办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其

　　分红方式按照红利再投资处理。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政

　　部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问

　　题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

　　得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式

　　的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

　　注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 7 月 24 日自基金

　　托管账户划出。

　　（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

　　业务规则》的相关规定处理。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登

　　记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本

　　次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次

　　选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不

　　含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　　（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投

　　资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于

　　5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

　　（4）咨询办法

　　①招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业

　　银行、光大银行、民生银行、北京银行、上海银行、广发银行、平安银行、上海

　　农商银行、东莞银行、杭州银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、哈尔滨银行、

　　浙江稠州商行、东莞农商行、天津银行、广州银行、顺德农商行、重庆农商行、

　　吴江农商行、金华银行、江南农商行、包商银行、广州农商行、成都农商行、吉

　　林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、长安银行、富滇

　　银行、南昌银行、潍坊银行、日照银行、瑞丰银行、龙湾农商行、深圳新兰德、

　　和讯信息、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数米、上海长

　　量、浙江同花顺、北京展恒、利得基金、中期资产、浙江金观诚、创金启富、泛

　　华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、深圳宜投基金、北京

　　晟视天下、一路财富、北京钱景财富、海银基金、上海久富、中国国际期货、中

　　信建投期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信

　　证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、

　　西南证券、中信浙江、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、

　　中信山东、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、

　　东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、

　　平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、

　　东海证券、中银国际、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世

　　纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、

　　华龙证券、中金公司、财通证券、上海华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证

　　券、中山证券、日信证券、江海证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国

　　瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、开源证券、泉

　　州银行等机构的代销网点。

　　②易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

　　③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 16 日