华安年年盈：关于非货币市场基金分红公告

　　华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投

　　资基金非货币市场基金分红公告

　　公告送出日期：2015 年 7 月 16 日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称 华安年年盈定期开放债券

　　基金主代码 000239

　　基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日

　　基金管理人名称 华安基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国银行股份有限公司

　　公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

　　法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合

　　同》的约定

　　收益分配基准日 2015 年 6 月 30 日

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第一次分红

　　注：《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红

　　条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分

　　配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益分配基

　　准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。”

　　下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券 A 华安年年盈定期开放债券 C

　　下属分级基金的交易代码 000239 000240

　　基 准 日 下 属 分 级 基 1.022 1.020

　　金份额净值（单位：

　　元 ）

　　基 准 日 下 属 分 级 基 5,761,460.87 459,737.32

　　截 止 基 准 日 下 属 分 金可供分配利润（单

　　级基金的相关指标 位：元 ）

　　截 止 基 准 日 按 照 基 2,880,730.44 229,868.66

　　金合同约定的分红

　　比例计算的应分配

　　金额（单位：元）

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0940 0.0875

　　份基金份额）

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015 年 7 月 20 日

　　除息日 2015 年 7 月 20 日(场外)

　　现金红利发放日 2015 年 7 月 21 日

　　分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

　　体持有人

　　红利再投资相关事项的说 1）红利再投资日：2015 年 7 月 21 日；2）选择现金红利再

　　明 投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2015 年 7 月 22 日

　　直接计入其基金账户，7 月 23 日起可查询；3）红利再投资

　　按红利划出日（2015 年 7 月 21 日）的基金份额净值转换基

　　金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；4）权益登记

　　日之前（截至 2015 年 7 月 20 日）被冻结或托管转出尚未转

　　入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处

　　理。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开

　　放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号

　　《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者

　　（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不

　　征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　3.其他需要提示的事项

　　1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转

　　换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果

　　基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

　　3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红

　　方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分

　　配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登

　　记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　凡希望修改分红方式的，请务必在 2015 年 7 月 17 日之前（含该日）办理变

　　更手续。

　　4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网

　　站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

　　特此公告

　　华安基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 16 日

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