南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告
南方丰元信用增强债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2015 年 7 月 15 日
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南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
基金简称 南方丰元信用增强债券
基金主代码 000355
基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方丰元信用增强债券型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2015 年 6 月 30 日
基准日基金份额净值（单 -
位：人民币元）
基准日基金可供分配利润 10,465,540.00
截止收益分配基准
（单位：人民币元）
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 1,046,554.00
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 南方丰元 A 南方丰元 C
下属分级基金的交易代码 000355 000356
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币 1.067 1.064
截止基准日下属分级基 元）
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人 7,902,903.25 2,562,636.75
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
0.1000 0.1000
份额）
注：《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 7 月 17 日
除息日 2015 年 7 月 17 日
现金红利发放日 2015 年 7 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2015 年 7 月 17 日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
将于 2015 年 7 月 20 日对红利再投资的基金份额进行确认并
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南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告
通知各销售机构。2015 年 7 月 21 日起，投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：-
3 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基
金注册登记机构的记录为准。
3)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户
分红方式对本基金无效。
4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方
式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
5)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式
的投资者,请务必在 2015 年 7 月 16 日之前（含 2015 年 7 月 16 日）到销售网点办理变更手续。如
投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式
业务申请。
6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400
－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2015 年 7 月 15 日
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