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中银互B:关于估值方法变更的提示性公告

2015年07月14日 08:29    来源: 中国经济网    

  中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部分 基金估值 方法变更

  的 提示性 公告

  中银基金管理有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗下 部分基金所持有的 股票邦

  讯技术( 证券代码: 300312) 、 博实股份( 证券代码: 002698) 、 鼎捷软件( 证券代码:

  300378) 、 东方国信( 证券代码:300166) 、 佛慈制药( 证券代码:002644) 、 富安娜

  ( 证券代码: 002327) 、 海格通信( 证券代码: 002465) 、 航天科技( 证券代码: 000901) 、

  合肥城建( 证券代码:002208) 、 吉视传媒( 证券代码:601929) 、 金固股份( 证券代

  码:002488) 、 美亚光电( 证券代码:002690) 、 南天信息( 证券代码:000948)、信

  邦制药( 证券代码: 002390) 、 远 光软件( 证券代码: 002063) 和智光电气( 证券代码:

  002169) 于 2015 年 7 月 8 日起停牌。

  根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文 《关于进一步规范证

  券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券业协会基金估值工作小组下发的 《关

  于停牌股票估值的参考方法》 及 本公司长期停牌股票的估值政策和程序, 经与托

  管行协商一致, 本公司决定自 2015 年 7 月 13 日起, 对旗下基金 (ETF 基金除 外)

  所持有的 该股票的估值进行调整, 采用“ 指数收益法” 进行估值。

  待该股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司 将恢复按市价估

  值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

  风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表

  现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最

  新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资

  目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判 断基金是否和投资者的风险承受能力

  相匹配。

  特此公告

  中银基金管理有限公司

  2015 年 7 月 14 日


(责任编辑: 康博 )

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