中国经济网北京7月7日讯(记者 李乔宇)分级基金下折潮汹涌来袭,7月7日,又一只下折分级基金易方达重组分级发布公告,宣布办理不定期份额折算业务。
近期,多只基金已经发布了可能发生不定期折算的公告。如果市场未能好转,这些基金或将面临下折。7月7日,上证指数没能延续周一翻红局面,截至当日收盘跌1.29%。深证成指以及创业板指无一幸免,均大跌逾5%。这或许就意味着,此前濒临下折边缘的基金产品或已触发下折阀值。
两只基金或于今日跌破下折阀值
据中国经济网记者观察,截至7月6日收盘,长盛中证申万一带一路分级B降至0.2560元,距离0.25元的下折阀值仅有一步之遥。从7月7日的市场情况来看,该基金B份额很有可能继续下跌。据天天基金网估算净值显示,截至7月7日收盘,长盛中证申万一带一路分级B跌幅超34%,收0.1669元。
此外,工银中证传媒指数分级B于7月6日跌幅约19%,单位净值收于0.2722元,同样逼近下折阀值。据天天基金网估算净值显示,截至7月7日收盘,工银中证传媒指数分级B跌幅超26%,跌破0.25元下折阀值,收0.1990元。
事实上,截至7月7日收盘,除去以上两只基金外,申万菱信申银万国传媒行业B、华宝兴业中证医疗指数分级B、鹏华新能源分级B、富国中证移动互联网指数分级B、安信一带一路分级B以及鹏华一带一路分级B在天天基金网所显示出的估算净值均已低于0.25元。如果天天基金网所显示的估算净值与真实净值无太大出入,可能就意味着分级基金下折的名单会继续更新。(上述估算数据并不代表基金真实净值)
从基金公司方面来看,7月7日,又有多只分级基金发布了可能发生不定期份额折算的公告。具体来看,工银中证传媒指数分级、华宝兴业中证医疗指数分级、中融一带一路、易方达生物分级、招商国证生物医药指数分级、申万菱信中小板指数分级、申万菱信中证军工指数分级、申万菱信中证环保产业指数分级、申万电子行业投资指数分级、申万菱信申银万国传媒指数分级均已发布下折预警。
易方达重组分级B触发下折
公告显示,截至 2015年7月6日,易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值为 0.2299 元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件,并将以2015年7月7日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。
事实上,早在7月7日之前,易方达并购重组指数分级就已于7月3日和7月4日先后发布了两则金可能发生不定期份额折算的公告。据天天基金网资料显示,两则公告前一日7月2日以及7月3日,该基金的单位净值为0.3558以及0.2787元,距离0.25元阀值仅有一步之遥。
7月6日,在多方利好拉升下,上证指数上涨2.41%,然而却无力改变易方达并购重组面临下折的局面。天天基金网数据显示,7月6日,易方达并购重组B大跌17.51%,收于0.2299元,下折的命运已经难以扭转。
此外,根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达并购重组份额、易方达并购重组 A 类份额、易方达并购重组 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
在本轮大跌中,银华和东吴两只可转债分级B在本轮率先下折,其后又有高铁B、TMT中证B以及中证1000B在本轮行情中触动下折阀值。从历史来上看,目前内地基金市场中已有9只下折基金。近日,易方达重组分级成为又一只下折基金,成为内地市场基金下折名单中的新成员。目前来看,内地基金业或将突破两位数,未来究竟还会有多少基金下折,中国经济网记者将保持持续关注。