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嘉实机构快线货币:基金合同生效公告

2015年06月29日 09:19    来源: 中国经济网    

  嘉实机构快线货币市场基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2015 年 6 月 26 日

  1 公告基本信息

  基金名称 嘉实机构快线货币市场基金

  基金简称 嘉实机构快线货币

  基金主代码 000917

  基金运作方式 契约型开放式

  基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

  基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

  基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

  公告依据 法》等法律法规以及《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》、《嘉

  实机构快线货币市场基金招募说明书》

  下属分级基金的基金简称 嘉实机构快线货币 A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C

  下属分级基金的交易代码 000917 000918 000919

  2 基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]1115 号

  基金募集期间 2015 年 6 月 23 日

  验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 24 日

  募集有效认购总户数(单位:户) 254

  募集期间净认购金额(单位:元) 230,338,805.42

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0

  有效认购份额 230,338,805.42

  募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0

  合计 230,338,805.42

  认购的基金份额 0

  其中:募集期间基金 (单位:份)

  管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0

  认购本基金情况 其他需要说明的事 无

  项

  其中:募集期间基金 认购的基金份额 98,621.98

  管理人的从业人员认 (单位:份)

  购本基金情况 占基金总份额比例 0.04%

  其中:募集期间基金 0 至 10 万份(含)

  管理人的高级管理人

  认购的基金份额总

  员、基金投资和研究

  量的数量区间

  部门负责人认购本基

  金情况

  其中:本基金基金经 认购的基金份额总 0

  理认购本基金情况 量的数量区间

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定

  是

  的办理基金备案手续的条件

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面

  2015 年 6 月 25 日

  确认的日期

  注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从

  基金资产中支付。

  3 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金登记机

  构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可

  以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话 400-600-8800 查询交易确认

  情况。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015 年 6 月 26 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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