华安中证银行指数分级证券投资基金之银行股
A与银行股B基金份额上市交易提示性公告
华安中证银行指数分级证券投资基金之银行股A与银行股B基金份额于2015年6月18日开始在深圳证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:银行股A,代码150299 银行股B,代码150300。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,银行股A和银行股B截止2015年6月17日的基金份额参考净值分别为1.0015元和0.9687元,上市首日分别以银行股A和银行股B各自的基金份额参考净值1.002元和0.969元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年6月18日