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华安中证银行指数分级:银行股A与银行股B基金份额上市交易提示性公告

2015年06月18日 09:15    来源: 中国经济网    

  华安中证银行指数分级证券投资基金之银行股

  A与银行股B基金份额上市交易提示性公告

  华安中证银行指数分级证券投资基金之银行股A与银行股B基金份额于2015年6月18日开始在深圳证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:银行股A,代码150299 银行股B,代码150300。

  经基金托管人中国银行股份有限公司复核,银行股A和银行股B截止2015年6月17日的基金份额参考净值分别为1.0015元和0.9687元,上市首日分别以银行股A和银行股B各自的基金份额参考净值1.002元和0.969元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2015年6月18日


(责任编辑: 李乔宇 )

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