万 家强化 收益定 期开放 债券型
证 券投资 基金 分 红公告
公 告送 出日 期：2015 年 6 月 18 日
1 、 公告基 本信 息
基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券
（场内简称：万家强债）
基金主代码 161911
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 、 《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作
管理办法》和《万家强化收益定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 、 《 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2015 年 6 月 15 日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.1189
基准日基金可供分配利润 （单位： 元 ） 18,574,175.01 相关指标 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比例计算的应分配金额（单位：元 ）
9,287,087.51
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.38
有关年度分红次数的说明 2015 年度 收益的 第 2 次分红
注： 本基金基金合同"十七、 基金的收益与分配" 规定为： "基金收益每季度最少分
配一次， 每年最多分配 12 次， 每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日
单位份额可供分配利润的 50% ；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配。"
2 、 与分红 相关 的其 他信 息
权益登记日 2015 年 6 月 23 日
除息日 2015 年 6 月 24 日 （场内） 2015 年 6 月 23 日 （场外）
现金红利发放日 2015 年 6 月 26 日 （场内） 2015 年 6 月 25 日 （场外）
分红对象 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登记
在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期，不进行红利再投资
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 《关
于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人 华夏银行股份有限公司 复核。
3 、 其他需 要提 示的 事项
（1 ） 权益分派期间 （2015 年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 23 日） 暂停本基金
跨系统转托管业务 。 （2 ）本基金将于本公告发布之日（2015 年 6 月 18 日 ） 上 午 停 牌 一 小 时 。
（3 ） 本次 分红不会 改 变本基金 的 风险收益 特 征，也不 会 降低本基 金 的投 资
风险或提高本基金的投资收益。
（4 ） 本基 金份额持 有 人及希望 了 解本基金 其 他有关信 息 的投资者 ， 可以 登
录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-888-0800（免长途话费) 或 95538 转 6 咨 询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015 年 6 月 18 日
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