招商信用添利债券型证券投资基金 2015 年第 二次收益分配公告
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招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金
2015 年第 二 次 收益 分配 公告
公告送 出 日 期 ：2015 年 6 月 16 日
招商信用添利债券型证券投资基金 2015 年第 二次收益分配公告
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1 公 告基 本信 息
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金
基金简称 招商信用添利债券封闭
（场内简称：招商信用）
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《招
商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合
同》 、 《招商信 用添利债券型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2015 年 6 月9 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人民币元）
1.111
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
117,199,096.91
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金额 （单位： 人民币元）
82,039,367.84
本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.5530
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年第 二次 分红
注：1 ） 根据本基金基金合同规定， 在符合有关基金收益分配条件的前提下， 本基金收益分配每季
度至少 1 次 ， 每年至多 12 次， 每次收 益分配的比例不低于基金可供分配利润的 70% 。 并且， 封闭
期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的 90% 。基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
2 ）截止基 准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额= 基准 日基金可供分配利润*70% 。
2 与 分红 相关 的 其 他 信息
权益登记日 2015 年 6 月24 日
除息日 2015 年 6 月25 日（场内 ） 2015 年 6 月24 日（场外 ）
现金红利发放日 2015 年 6 月25 日（场内 ） 2015 年 6 月26 日（场外 ）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金分红手续费由基金资产承担。
注： 本次场内现金红利发放日：2015 年6 月25 日，场外现金红利发放日：2015 年6 月26 日。 招商信用添利债券型证券投资基金 2015 年第 二次收益分配公告
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3 其 他需 要提 示 的 事 项
3.1 收益发 放办法
1 ） 向本次场 内基金份额派发的现金红利于 2015 年 6 月25 日 通过基金份额持有人托管证券商
直接划入其资金账户，2015 年6 月25 日起投资者 可以通过资金账户查询到账红利款。
2 ）向本次场 外基金份额派发的现金红利于 2015 年 6 月26 日 自基金托管账户划出。
3.2 提示
1 ）权益分派 期间(2015 年 6 月17 日至 6 月24 日) 暂停本基金 转托管业务。
2 ）本次收益 分配方式为现金分红。
3.3 咨询办 法
登录招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com 。
拨打招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555（ 免长途费） 。
特此公告
招商基金管理有限公司
2015 年6 月16 日
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