1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停大额申购起始日 2015年6月18日
暂停大额定期定额投资起始日 2015年6月18日
限制大额申购金额(单位:元) 5,000,000
限制大额定期定额投资金额(单位:元) 5,000,000
暂停大额申购(定期定额投资)的原因说明 根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(定期定额投资)。
注:除了对单笔金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2015年6月23日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(定期定额投资)业务。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2015年6月19日赎回的本基金基金份额将于2015年6月23日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年6月19日提交的申购有效申请将于2015年6月23日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2015年6月23日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年6月17日赎回的本基金基金份额将于2015年6月18日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于2015年6月19日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年6月23日之后才能到账。投资者于2015年6月18日赎回的本基金基金份额将于2015年6月19日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金将于2015年6月23日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“端午节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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