2015年6月9日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额(以下简称恒利A)的开放日及份额折算日。2015年6月2日、2015年6月5日富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(http://www.fullgoal.com.cn)就该折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》。现将此次份额折算及申购赎回确认工作的相关事项公告如下:
一、本次恒利A的基金份额折算结果
2015年6月9日恒利A的基金份额净值为1.01096438元,根据《基金合同》规定的折算规则,恒利A的折算比例为1.01096438,基金份额持有人原持有的每1份恒利A相应增加至1.01096438份。折算前,恒利A的基金份额总额为101,244,449.29份;折算后,恒利A的基金份额总额为102,354,532.27份,其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的恒利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2015年6月11日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。
二、本次恒利A开放申购与赎回的确认结果
1、恒利A赎回确认情况:此次有效的恒利A赎回申请全部予以确认,经确认的恒利A赎回总份额为45,162,808.78份。
2、恒利A申购确认情况:根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起,恒利A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒利B的份额余额(恒利A的份额余额≤恒利B的份额余额×7/3)。如果确认后的恒利A的份额余额小于或等于7/3倍恒利B的份额余额,则有效的恒利A的申购申请全部予以确认;如果确认后恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额,则在不超过7/3倍恒利B份额余额的范围内,对恒利A的有效申购申请按比例进行确认。
本次恒利A的有效申购申请总额为621,959.75元,有效赎回申请总份额为45,162,808.78份。确认后恒利A的份额余额将小于7/3倍恒利B的份额余额,因此基金管理人对恒利A的有效申购申请全部予以确认。
投资者可于2015年6月11日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
三、风险提示
1、恒利A具有低风险、收益相对稳定的特征,但恒利A年约定收益率(自2015年6月10日起开始适用的年约定收益率为4.10%,详见2015年6月4日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额年约定收益率设定的公告》)并非对该收益率的保证。在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的投资亏损,恒利A仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。
2、本次开放申购与赎回日前恒利A与恒利B的份额配比为1.23546753:1;本次开放申购与赎回日结束后恒利A与恒利B的份额配比为0.70548982:1,份额配比发生了较大变化。随着份额配比的改变,相应的杠杆率也发生了较大变化,由于恒利B需以资产净值为限承担投资亏损,本基金管理人特此提醒恒利B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年六月十一日
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