1. 公告基本信息
基金名称 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时上证50ETF
场内简称 上50ETF
基金主代码 510710
基金运作方式 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效日 2015年5月27日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司、博时基金管理有限公司
公告依据 《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2015年6月15日
赎回起始日 2015年6月15日
注:本基金申购赎回代码为510711;证券简称为“上50申赎”。本基金二级市场交易代码为510710;证券简称为“上50ETF”。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所交易日的开放时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3. 日常申购业务
(1)场内申购份额限制
投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。
本基金的最小申购单位为300,000份,基金管理人有权对其进行调整,并在调整实施2日前于中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(2)场内申购费率
投资人在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
(3)其他事项
场外申购业务暂不开放,具体开放时间请见管理人的届时公告。基金管理人在开始场外申购业务前公告有关场外申购的具体办法,包括但不限于:适用场外申够方式的条件、开放日场外申购的截止时间、业务规则等。
4. 日常赎回业务
(1)赎回份额限制
投资人赎回的基金份额需为最小申购单位的整数倍。
本基金的最小赎回单位为300,000份,基金管理人有权对其进行调整,并在调整实施2日前于中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(2)赎回费率
投资人在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
(3)其他事项
场外赎回业务暂不开放,具体开放时间请见管理人的届时公告。基金管理人在开始场外赎回业务前公告有关场外赎回的具体办法,包括但不限于:适用场外赎回方式的条件、开放日场外赎回的截止时间、业务规则等。
5. 基金销售机构
(1)场内销售机构
申万宏源证券有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司等12家证券公司。
(2)基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
(3)其他需要提示的事项
1)场内申购与赎回的程序
①申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价,则赎回申请成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
②申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发生暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
③申购和赎回申请的确认
基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。
④申购与赎回的原则
a) 本基金的场内份额采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;
b) 本基金场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
c) 场内申购、赎回申请提交后不得撤销;
d) 场内申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
e) 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对博时上证50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2015年4月30日《上海证券报》上的《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
(2)有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月10日
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