海富通双利分级债券型证券投资基金A份额折算和申购与赎回结果的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年5月29日及2015年5月30日在指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)分别发布了《海富通双利分级债券型证券投资基金A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《海富通双利分级债券型证券投资基金A份额份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年6月4日为海富通双利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“双利A”)的第二个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次双利A基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015年6月4日,折算后,双利A的基金份额净值调整为1.000元,双利A的折算比例为1.02443287。折算前,双利A的基金份额总额为65,204,557.45份,折算后,双利A的基金份额总额为66,797,692.36份。各基金份额持有人持有的双利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
投资者自2015年6月6日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双利A份额的折算结果。
二、本次双利A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双利A赎回总份额为44,132,504.95份。
海富通双利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“双利B”)的份额数为27,944,810.37份。根据《基金合同》的规定,双利A、双利B的份额配比不超过7:3。
此次2015年6月4日为双利A第二个运作周年的首个开放日,根据《基金合同》的规定:任一运作周年的第一个双利A 份额的开放日(T 日)提出的对于双利A 的申购申请,如果对双利A 的有效申购与赎回申请进行确认后,双利A 的份额余额小于或等于双利B 份额余额的三分之七倍,则经确认有效的双利A 的申购申请全部予以成交确认 如果对双利A 的有效申购与赎回申请进行确认后,双利A 的份额余额大于双利B 份额余额的三分之七倍,则在经确认后的双利A 的份额余额不超过双利B 份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,2015年6月4日,双利A的有效申购申请总额为1,198,982.80元,有效赎回申请总份额为44,132,504.95份。本次双利A的全部有效申购申请经确认后,双利A的份额余额小于三分之七倍双利B的份额余额,因此,基金管理人对有效申购申请予以全部确认。
本基金管理人已经于2015年6月5日根据上述原则对本次双利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年6月6日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年6月4日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次双利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,海富通双利分级债券型证券投资基金的总份额为51,808,980.58份,其中,双利A总份额为23,864,170.21份,双利B的基金份额未发生变化,仍为27,944,810.37份,双利A与双利B的份额配比为2.56192508:3。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
海富通基金管理有限公司
2015年6月6日
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