1公告基本信息
基金名称
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称
长盛中证申万一带一路指数分级(场内简称:一带一路)
基金主代码
502013
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月29日
基金管理人名称
长盛基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2015年6月11日
赎回起始日
2015年6月11日
转换转入起始日
2015年6月11日
转换转出起始日
2015年6月11日
定期定额投资起始日
2015年6月11日
下属分级基金的基金简称
一带一路
一带一A
一带一B
下属分级基金的交易代码
502013
502014
502015
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资
是
否
否
注:长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金份额包括长盛中证申万一带一路份额(场内简称“一带一路”,场内代码502013)、长盛中证申万一带一路A 份额(场内简称“一带一A”,场内代码502014)、长盛中证申万一带一路B 份额(场内简称“一带一B”,场内代码502015)。投资者可通过场外或场内两种方式对长盛中证申万一带一路基础份额进行申购与赎回,A类份额、B类份额不接受投资者的申购与赎回。基础份额的转换及定期定额投资业务只能在场外已开通此业务的销售机构办理。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
长盛中证申万一带一路份额的申购、赎回开放日为上海证券交易所的交易日。基金投资者在开放日申请办理长盛中证申万一带一路份额的申购和赎回。场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,场外业务办理时间以各销售机构的规定为准。在《基金合同》约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求本基金暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金场内单笔申购的最低金额为50000元,超过50000元的应为1元的整数倍(以上金额均含申购费),场外单笔申购的最低金额为100元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
本基金的场外和场内申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额(M,含申购费)
申购费率
M<100万
1.2%
100万≤M<200万
0.8%
M≥200万
每笔1000元
3.2.1 后端收费
本基金未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
4.2 赎回费率
本基金的场外和场内申购费率根据申购金额设定如下:
持有期限
赎回费率
持有期<1年
0.5%
1年≤持有期<2年
0.25%
持有期≥2年
0
4.3 其他与赎回相关的事项
本基金的赎回费用由赎回长盛中证申万一带一路份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。
转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体转换细则及费率可登陆公司网站(http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/)查询。
5.2 其他与转换相关的事项
(1)本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:长盛同德主题增长股票型证券投资基金(519039)、长盛中证100指数证券投资基金(519100)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(前端代码:510080)、长盛动态精选证券投资基金(前端代码:510081)。
(2)本基金开通转换业务的销售机构:长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准。
6 定期定额投资业务
(1)开通定投的机构
长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、一路财富(北京 )信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、太平洋证券股份有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。
(2)相关费率优惠活动
机构名称
申购费率折扣
定投申购费率折扣
工商银行
网上银行、电话银行、手机银行
申购费率统一优惠为8折(2015.6.11-2016.3.31)
无折扣
中国银行
网上银行8折、手机银行6折
8折
交通银行
网上银行8 折、手机银行8 折
8折
平安银行
网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率为8折
网上银行、电话银行渠道定投申购费率为4折;柜面渠道定投申购费率为8折
深圳新兰德
4折
4折
和讯
4折
4折
诺亚正行
4折
4折
众禄基金
不设折扣限制(具体折扣费率以众禄基金活动为准)
不设折扣限制(具体折扣费率以众禄基金活动为准)
天天基金
4折
4折
上海好买
4折
4折
数米基金
不设折扣限制( 具体折扣费率以数米基金活动为准)
4折
长量基金
4折
4折
同花顺
4折
4折
展恒基金
4折
4折
万银财富
4折
4折
恒天明泽
4折
4折
一路财富
4折
4折
钱景
4折
4折
联泰资产
4折
4折
国泰君安证券
网上交易、电话委托、手机证券、
热自助系统均4折
无折扣
中信建投证券
网上4折
网上4折、柜台8折
招商证券
网上4折
无折扣
银河证券
网上4折
网上4折、柜台8折
申万宏源证券
网上4 折、电话委托5折
无折扣
长江证券
网上交易、手机证券交易均4折
网上交易、手机证券交易均4折
安信证券
网上4折
无折扣
湘财证券
网上4折
网上4折
华泰证券
网上4折
网上4折、柜台8折
信达证券
网上交易、电话委托均4折
网上4折
光大证券
网上4折
未开通定投
广州证券
网上4折
未开通定投
上海证券
网上4折
未开通定投
华安证券
网上4折
柜台8折
国都证券
网上4折
未开通定投
齐鲁证券
网上4折
网上4折
华福证券
网上4折
无折扣
华龙证券
网上4折
网上4折
五矿证券
网上4折
未开通定投
华鑫证券
网上交易、电话委托、手机证券、
磁卡委托、热自助系统均4折
网上交易、电话委托、手机证券、
磁卡委托、热自助系统均4折
中山证券
网上4折
网上4折、柜台8折
江海证券
网上4折
无折扣
投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
该定投及申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
(1)长盛基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层
邮政编码:100088
电话:(010)82019799、82019795
传真:(010)82255981、82255982
联系人:张莹、张晓丽
(2)长盛基金管理有限公司网上直销系统
投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务,网址为https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。
7.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、一路财富(北京 )信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。
8 基金份额净值公告的披露安排
从2015年6月11日起,基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。
(2)投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015年6月8日
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