富国恒利：恒利A份额折算方案的公告

　　富国恒利分级债券型证券投资基金

　　之恒利A份额折算方案的公告

　　根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,富国恒利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起,运作每3个月开放一次,开放日为基金合同生效日的季度对日。基金管理人将在每个开放日对富国恒利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

　　一、折算日

　　本次富国恒利A的基金份额折算日与其开放日为同一个工作日,即2015年6月9日。

　　二、折算对象

　　折算日登记在册的所有富国恒利A份额。

　　三、折算方式

　　在折算日日终,富国恒利A的基金份额净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的富国恒利A的份额数将按照折算比例相应增减。富国恒利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

　　富国恒利A的基金份额折算公式如下:

　　富国恒利A的折算比例=折算日折算前的富国恒利A基金份额净值/1.000

　　富国恒利A经折算后的份额数=折算前富国恒利A的份额数×富国恒利A的折算比例

　　富国恒利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的富国恒利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外,基金份额折算对富国恒利A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后,折算日折算前富国恒利A基金份额净值、富国恒利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

　　风险提示:

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　二〇一五年六月五日