国投瑞盈：关于估值调整的公告

　　国投瑞 银基金 管理有 限公司

　　关于旗 下基金 估值调 整的公 告

　　根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国

　　证券投资基金业协会 《 关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通知 》

　　的相关规定， 经与基金托管人 中国光大银行股份有限公司、 中国 工商银行股份有

　　限公司、 中国银行股份有限公司 、协商一致，自 2015 年 6 月 2 日起 ，国投瑞银

　　基金管理有限公司（简称本公司）以 AMAC 行业指数作为计算依据，对旗下 国

　　投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整

　　对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响在 0.25 ％ 以 上 的 股 票 比 亚 迪 （ 证 券 代 码

　　002594） 采用 “指数收益法” 进行估值调整 。 对旗下国投瑞银瑞泽中证创业成 长

　　指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日

　　基金资产净值的影响在 0.25％以上的股票 奥飞动漫 （证券代码 002292） 采用 “指

　　数收益法” 进行估值调整。 对旗下 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基

　　金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响

　　在 0.25％以上的股票新洋丰（证券代码 000902） 、易联众（证券代码 300096） 、

　　邦讯技术 （证券代码 300312） 和亿利能源（证券代码 600277 ）采用“指数收益

　　法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下管理

　　的国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 、 国投瑞银中证下游消费与服务

　　产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金 、 国投瑞银瑞

　　福深证 100 指 数 分级证 券 投 资基金 、 国 投瑞银 瑞 盈 灵活配 置 混 合型证 券 投 资 基

　　金、 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银信息消费灵活配置混

　　合型证券投资基金 、 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银

　　成长优选股票型证券投资基金 、 国投瑞银景气行业证券投资基金 和国投瑞银医疗

　　保健行业灵活配置混合型证券投资基金 持有的上述相关股票也进行估值调整。

　　本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股

　　票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届

　　时不再另行公告。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年 6 月 3 日