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中银中国:关于估值方法变更的提示性公告

2015年06月03日 08:43    来源: 中国经济网    

  中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估 值 方 法 变 更

  的 提 示 性 公 告

  中银基金管理有限公司 (以下简称“ 本公司” ) 旗下部分基金所持有的股票 比

  亚迪( 证券代码: 002594) 、 芭田股份 ( 证券代码: 002170) 、 怡亚通( 证券代码: 002183)

  和奥飞动漫 ( 证券代码: 002292) 分别于 2015 年 5 月 25 日、 2015 年 5 月 26 日、

  2015 年 6 月 1 日和 2015 年 5 月 18 日起停牌。

  根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[ 2008] 38 号文 《关于进一步规范证

  券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券业协会基金估值工作小组下发的 《关

  于停牌股票估值的参考方法》 及本公司长期停牌股票的估值政策和程序, 经与托

  管行协商一致, 本公司决定自 2015 年 6 月 2 日起, 对旗下基金 ( E T F 基金除外)

  所持有的该股票的估值进行调整,采用“ 指数收益法” 进行估值。

  待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估

  值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表

  现, 敬请投资者注意投资风险 。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同 、 最

  新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资

  目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力

  相匹配。

  特此公告

  中银基金管理有限公司

  2015 年 6 月 3 日


(责任编辑: 康博 )

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