交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互
联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 5 月 28 日
1 公告基本信息
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投
基金名称 资基金(LOF)
基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
基金主代码 164906
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德中证海
公告依据 外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募
说明书》等
注：本基金场内简称为“中国互联”。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】429 号
自 2015 年 4 月 30 日
基金募集期间
至 2015 年 5 月 21 日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普
验资机构名称 通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 16,424
募集期间净认购金额（单位：元） 788,520,371.25
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 404,115.64
有效认购份额 788,520,371.25
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 404,115.64
合计 788,924,486.89
其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位： 份） 0.00
管 理 人 运 用 固 有 资 占基金总份额比例 0.00%
金认购本基金情况 其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 100,998.62
管理人的从业人员
占基金总份额比例 0.0128%
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
2015 年 5 月 27 日
日期
注：
1、按《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》
等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合
同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。有效认购资金的利息及利
息折算的基金份额以登记机构的记录为准。场外认购利息折算的基金份额精确到
小数点后两位，小数点两位以后的部分截位，由此误差产生的收益或损失由基金
财产承担。场内认购利息折算的基金份额采用截位的方式，保留到整数位，余额
计入基金财产。
2、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师
费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
3、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未认
购本基金。
4、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为 8,069,763.00 份，场外认购的基
金份额（本息）确认为 780,854,723.89 份。
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理
申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（3）基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同及有关规定，向深圳证
券交易所申请本基金的上市交易，本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登上市交易公告书，敬请投资人留意。
（4）如有疑问，投资人可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com，
www.bocomschroder.com ） 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，
021-61055000 咨询有关详情。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。作为境外投资产品，投资本基金可能遇
到境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、法律及政治管制风险、政
治风险、税务风险、会计核算风险等；投资本基金特有的风险主要包括指数化投
资风险和基金运作的特有风险，其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与
股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的
指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等；基金运作的特有风险主要包括：
上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金合同提前终止风险、金融模
型风险、衍生品投资风险、证券借贷和正回购／逆回购风险等。基金的过往业绩
并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以
及关注本基金的特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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