招商中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 端、银行 B 端
上市交易提示性公告
招商中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 端(交易代码:150249)、
银行 B 端(交易代码:150250)定于 2015 年 5 月 28 日开始在深圳证券交易所
上市交易。
经基金托管人中信银行股份有限公司复核,截至 2015 年 5 月 27 日,银行
A 端的份额参考净值为 1.001 元,上市首日银行 A 端以基金份额参考净值 1.001
元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度
为 10%。银行 B 端的份额参考净值为 1.007 元,上市首日银行 B 端以基金份额
参考净值 1.007 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨
跌幅限制,幅度为 10%。
招商基金管理有限公司
二〇一五年五月二十八日