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招商中证银行指数分级:上市交易提示性公告

2015年05月28日 09:40    来源: 中国经济网    

  招商中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 端、银行 B 端

  上市交易提示性公告

  招商中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 端(交易代码:150249)、

  银行 B 端(交易代码:150250)定于 2015 年 5 月 28 日开始在深圳证券交易所

  上市交易。

  经基金托管人中信银行股份有限公司复核,截至 2015 年 5 月 27 日,银行

  A 端的份额参考净值为 1.001 元,上市首日银行 A 端以基金份额参考净值 1.001

  元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度

  为 10%。银行 B 端的份额参考净值为 1.007 元,上市首日银行 B 端以基金份额

  参考净值 1.007 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨

  跌幅限制,幅度为 10%。

  招商基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十八日


(责任编辑: 李乔宇 )

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