富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理不定期
份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公
告
公告送出日期:2015 年 5 月 25 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证国有企业改革指数分级
场内简称 国企改革
基金主代码 161026
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》等法律法规以及《富国中证国有
企业改革指数分级证券投资基金基金合同》 以下简称
“基金合同”)和《富国中证国有企业改革指数分级证
券投资基金基金招募说明书》
暂停相关业务 暂停申购起始日 2015 年 5 月 25 日
的起始日及原 暂停赎回起始日 2015 年 5 月 25 日
因说明 暂停定期定额投 2015 年 5 月 25 日
资起始日
暂停申购、赎回 截至 2015 年 5 月 22 日,富国中证国有企业改革指数
及定期定额投资 分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企
的原因说明 改革份额的净值为 1.526 元,达到基金合同规定的不
定期份额折算阀值 1.500 元以上。本基金将以 2015 年
5 月 25 日为份额折算基准日办理不定期份额折算业
务。
为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金
合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于 2015
年 5 月 25 日以及 2015 年 5 月 26 日暂停本基金富国国
企改革份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务 恢复申购日 2015 年 5 月 27 日
的日期及原因 恢复赎回日 2015 年 5 月 27 日
说明 恢复定期定额投 2015 年 5 月 27 日
资日
恢复申购、赎回 本基金不定期份额折算业务将于 2015 年 5 月 27 日办
及定期定额投资 理完毕,因此本基金管理人决定于 2015 年 5 月 27 日
的原因说明 起恢复本基金富国国企改革份额的申购、赎回及定期
定额投资业务。
下属分级基金 国企改革 国企改 A 国企改 B
的基金简称
下属分级基金 161026 150209 150210
的交易代码
该分级基金是 是 否 否
否暂停申购、
赎回
2. 其他需要提示的事项
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国国企改革份额只可以进
行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国国企改革 A
份额与富国国企改革 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申
购或赎回。
(2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国国企改革份额暂
停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额
折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于 2015 年 5 月 25 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-888
-0688(免长途话费)。
(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述基
金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015 年 5 月 25 日
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
