关于汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期:2015年5月21日
1公告基本信息
基金名称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接
基金主代码 000248
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月24日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2015年5月25日
赎回起始日 2015年5月25日
转换转入起始日 2015年5月25日
转换转出起始日 2015年5月25日
定期定额投资起始日 2015年5月25日
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费) 通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<500万 0.6%
M≥500万 每笔1000元
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。
4.2 赎回费率
持有时间(N) 赎回费率
N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0%
注:1年指365天。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算
1)计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
2)举例:
某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类10万份转换为汇添富中证主要消费ETF联接基金。假设转换当日转出基金份额净值为0.991元,转入基金的份额净值为1.0023元,对应赎回费率为0.1%,添富可转债A类申购费率为0.80%,汇添富中证主要消费ETF联接申购费率1.00%,申购补差费率为0.20%。则转换所得份额为:
转出确认金额=100,000.00×0.991=99,100.00(元)
赎回费=99,100.00×0.1%=99.10(元)
补差费=(99,100.00-99.10) ×0.20%/(1+0.20%)=197.61(元)
转入确认金额=99,100.00-99.10-197.61=98,803.29(元)
转入确认份额=98,803.29/1.0023=98,576.56(份)
5.2 其他与转换相关的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。
3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富实业债债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富逆向投资股票、汇添富多元收益债券基金、汇添富美丽30股票基金、汇添富消费行业股票基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长主题股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金之间可以进行相互转换。
4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
6 定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富中证主要消费ETF联接基金的申购、赎回、转换、定投业务。
7.1.2 场外代销机构
1)办理本基金申购、赎回的代销机构
工商银行 国都证券 西藏同信证券 天相投顾
中国银行 国金证券 西南证券 万银财富
建设银行 国联证券 新时代证券 泛华普益
交通银行 国泰君安证券 信达证券 和讯网
招商银行 海通证券 招商证券 金观诚
银河证券 恒泰证券 中航证券 增财
安信证券 华安证券 中金证券 新兰德
渤海证券 华宝证券 中投证券 宜信普泽
财富证券 华福证券 中信建投期货 深圳腾元
长城证券 华龙证券 中信建投证券 恒久浩信
长江证券 华鑫证券 中信证券 中期时代
大同证券 江海证券 中信证券(山东) 创金启富
德邦证券 联讯证券 中信证券(浙江) 海银财富
第一创业证券 民族证券 长城国瑞证券 邮储银行
东北证券 平安证券 天天基金 江苏银行
东方证券 齐鲁证券 众禄基金 平安银行
东海证券 申万宏源 数米网 民生银行
东吴证券 申万宏源西部 好买基金 渤海银行
东兴证券 世纪证券 同花顺 哈尔滨银行
光大证券 太平洋证券 展恒 上海农商行
广州证券 万联证券 长量 汇付金融
2)办理本基金转换的代销机构
中国银行 国金证券 西南证券 天相投顾
建设银行 国联证券 新时代证券 万银财富
交通银行 国泰君安证券 信达证券 泛华普益
招商银行 海通证券 招商证券 和讯网
银河证券 恒泰证券 中航证券 增财
安信证券 华安证券 中金证券 宜信普泽
渤海证券 华宝证券 中投证券 深圳腾元
财富证券 华福证券 中信建投期货 恒久浩信
长江证券 华龙证券 中信建投证券 中期时代
大同证券 华鑫证券 中信证券 创金启富
德邦证券 江海证券 中信证券(山东) 海银财富
第一创业证券 联讯证券 中信证券(浙江) 邮储银行
东北证券 民族证券 长城国瑞证券 江苏银行
东方证券 平安证券 天天基金 平安银行
东海证券 齐鲁证券 众禄基金 民生银行
东吴证券 申万宏源 数米网 渤海银行
东兴证券 申万宏源西部 好买基金 哈尔滨银行
光大证券 太平洋证券 同花顺 上海农商行
广州证券 万联证券 展恒 汇付金融
国都证券 西藏同信证券 长量
3)办理本基金定投的代销机构
代销机构 每期定投申购最低扣款金额(元) 代销机构 每期定投申购最低扣款金额(元)
中国银行 100 中投证券 100
建设银行 200 中信建投期货 100
交通银行 100 中信建投证券 100
招商银行 300 中信证券 100
银河证券 100 中信证券(山东) 100
安信证券 300 中信证券(浙江) 100
长江证券 300 长城国瑞证券 100
德邦证券 300 天天基金 100
第一创业证券 100 众禄基金 100
东北证券 100 数米网 100
东方证券 200 好买基金 200
东吴证券 100 同花顺 100
广州证券 200 展恒 100
国联证券 500 长量 100
国泰君安证券 100 天相投顾 100
海通证券 200 万银财富 100
恒泰证券 100 泛华普益 100
华安证券 100 和讯网 200
华宝证券 100 金观诚 100
华福证券 100 增财 100
华龙证券 100 宜信普泽 100
华鑫证券 100 深圳腾元 100
江海证券 100 恒久浩信 100
联讯证券 300 中期时代 100
平安证券 100 创金启富 100
齐鲁证券 500 海银财富 100
申万宏源 500 邮储银行 100
申万宏源西部 500 江苏银行 200
太平洋证券 100 平安银行 100
万联证券 200 民生银行 100
西藏同信证券 100 渤海银行 100
西南证券 100 哈尔滨银行 200
信达证券 100 上海农商行 100
招商证券 100 中投证券 100
中国银行 100 中信建投期货 100
建设银行 200 中信建投证券 100
交通银行 100 中信证券 100
招商银行 300 中信证券(山东) 100
银河证券 100 中信证券(浙江) 100
安信证券 300 长城国瑞证券 100
长江证券 300 天天基金 100
德邦证券 300 众禄基金 100
第一创业证券 100 数米网 100
东北证券 100 好买基金 200
东方证券 200 同花顺 100
东吴证券 100 展恒 100
广州证券 200 长量 100
国联证券 500 天相投顾 100
国泰君安证券 100 万银财富 100
海通证券 200 泛华普益 100
恒泰证券 100 和讯网 200
华安证券 100 金观诚 100
华宝证券 100 增财 100
华福证券 100 宜信普泽 100
华龙证券 100 深圳腾元 100
华鑫证券 100 恒久浩信 100
江海证券 100 中期时代 100
联讯证券 300 创金启富 100
平安证券 100 海银财富 100
齐鲁证券 500 邮储银行 100
申万宏源 500 江苏银行 200
申万宏源西部 500 平安银行 100
太平洋证券 100 民生银行 100
万联证券 200 渤海银行 100
西藏同信证券 100 哈尔滨银行 200
西南证券 100 上海农商行 100
信达证券 100 汇付金融 100
招商证券 100
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
从2015年5月25日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。
9 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年5月21日
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