博时证保分级：基金合同生效公告

　　博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金

　　基金合同生效公告

　　公告送出日期:2015 年 5 月 20 日

　　1、公告基本信息

　　基金名称 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金

　　基金简称 博时证券保险指数分级基金

　　基金主代码 160516

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日

　　基金管理人名称 博时基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国银行股份有限公司

　　公告依据 《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》、《博时

　　中证 800 证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》等

　　2、基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准

　　证监许可[2015]383 号

　　的文号

　　自 2015 年 4 月 27 日

　　基金募集期间

　　至 2015 年 5 月 12 日止

　　验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　募集资金划入基金托管专户的日

　　2015 年 5 月 18 日

　　期

　　募集有效认购总户数(单位:户) 6,991

　　募集期间净认购金额(单位:元) 832,694,010.14

　　认购资金在募集期间产生的利息

　　265,711.54

　　(单位:元)

　　有效认购份额 832,694,010.14

　　募集份额(单 利息结转的份

　　264,850.80

　　位:份) 额

　　合计 832,958,860.94

　　认购的基金份

　　0.00

　　其中:募集期间 额 (单位:份)

　　基金管理人运 占基金总份额

　　0.00%

　　用固有资金认 比例

　　购本基金情况 其他需要说明

　　--

　　的事项

　　其中:募集期间 认购的基金份

　　0.00

　　基金管理人的 额(单位:份)

　　从业人员认购 占基金总份额

　　0.00%

　　本基金情况 比例

　　募集期限届满基金是否符合法律

　　法规规定的办理基金备案手续的 是

　　条件

　　向中国证监会办理基金备案手续

　　2015 年 5 月 19 日

　　获得书面确认的日期

　　注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财

　　产中列支;

　　(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

　　(3)本基金的基金经理未持有本基金。

　　(4)场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后

　　部分舍去归基金资产;场内认购利息折算的基金份额采用截位的方式,保留到整数位(最小

　　单位为 1 份),余额计入基金财产。

　　(5)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 474,152,757.94 份,场外认购的基金

　　份额(本息) 确认为 358,806,103.00 份。

　　3、其他需要提示的事项

　　(1)开放日及开放时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

　　券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

　　金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

　　基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

　　披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

　　购开始公告中规定。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

　　回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

　　露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

　　风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

　　证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意

　　投资风险。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2015 年 5 月 20 日