一带一B：基金合同生效公告

　　安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

　　基金合同生效公告

　　公告送出日期：2015-5-15

　　1 公告基本信息

　　基金名称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

　　基金简称 安信一带一路分级

　　基金主代码 167503

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2015年5月14日

　　基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

　　基金托管人名称 招商证券股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安

　　公告依据 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》等的有

　　关规定

　　下属分级基金的基金简称 一带一A 一带一B

　　下属分级基金的交易代码 150275 150276

　　2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]770号

　　基金募集期间 2015年5月11日

　　验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

　　募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月14日

　　募集有效认购总户数（单位：户） 4,486

　　募集期间净认购金额（单位：元） 400,830,234.86

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 7,525.59

　　有效认购份额 400,830,234.86

　　募集份额（单位：份）

　　利息结转的份额 7,525.59

　　 合计 400,837,760.45

　　其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 0

　　运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 0

　　况 其他需要说明的事项 无

　　其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 25,101.82

　　的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0063%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规

　　是

　　定的办理基金备案手续的条件

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书

　　2015-5-14

　　面确认的日期

　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量

　　为99.6份；

　　（2）本基金的基金经理持有本基金基金份额总量0份；

　　（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

　　3 其他需要提示的事项

　　自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。通过场外认购本基金的基

　　金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站

　　（http://www.essencefund.com）或客户服务电话（4008-088-088）查询交易确认情况。通过

　　场内认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日起10个工作日以后通过上述方式查

　　询认购确认情况。

　　本基金安信中证一带一路份额的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开

　　始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少

　　一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

　　本基金的安信一带一路A份额、安信一带一路B份额不接受投资者的申购与赎回。在符合

　　法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件情况下，安信一带一路A份额与安信一带一路B份额

　　将于基金合同生效后6个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金

　　管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证

　　基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资

　　风险。

　　特此公告。

　　安信基金管理有限责任公司

　　2015年5月15日