工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告

　　工银瑞信纯债定期开放债券型证券

　　投资基金第三次分红公告

　　公告送出日期：2015年4月28日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称

　　工银纯债定期开放债券

　　基金主代码

　　164810

　　基金合同生效日

　　2012年6月21日

　　基金管理人名称

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　交通银行股份有限公司

　　公告依据

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

　　收益分配基准日

　　2015年4月17日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.102

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　424,917,517.30

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　382,425,765.57

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.820

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为本基金第三次分红，2015年度的第一次分红

　　注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%；

　　2、本次收益分配为本基金成立以来第三次分红，2015年度第一次分红。以截至2015年4月17日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.820元。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2015年4月30日

　　除息日

　　（场内）2015年5月4日

　　（场外）2015年4月30日

　　现金红利发放日

　　2015年5月5日

　　分红对象

　　权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　注：本基金场内除息日为2015年5月4日，场外除息日为2015年4月30日。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益分派期间（2015年4月28日至2015年4月30日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　　2、根据《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可自主选择，如投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。

　　3、因本基金自基金合同生效之日起三年内为第一个封闭期，封闭期间，基金收益分配采用现金方式，选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者账户。

　　4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　　5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　6、咨询办法

　　①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

　　②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　关于副总经理变更的公告

　　公告送出日期：2015年4月28日

　　1 公告基本信息

　　基金管理人名称

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金管理公司副总经理任职备案事项的通知》

　　高管变更类型

　　离任基金管理人副总经理

　　2 离任高级管理人员的相关信息

　　离任高级管理人员职务

　　副总经理

　　离任高级管理人员姓名

　　毕万英

　　离任原因

　　个人原因

　　离任日期

　　2015-04-26

　　是否转任本公司其他工作岗位

　　否

　　3 其他需要说明的事项