国投资源：关于估值调整的公告

　　国投瑞 银基金 管理有 限公司

　　关于旗 下基金 估值调 整的公 告

　　根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及

　　《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经

　　与基金托管人 中国银行股份有限公司 和中国工商银行股份有限公司 协商一致， 自

　　2015 年 4 月 22 日起，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以 AMAC 行

　　业指数作为计算依据，对 旗下 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 、

　　国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银策略精选灵活配置混

　　合型证券投资基金 和国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 （LOF ） 持有

　　的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在

　　0.25％以上的股票 铜陵有色 （证券代码 000630） 采用 “ 指数收益法” 进行估值调

　　整， 根据估值政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下管理 的 国投瑞银瑞和沪深

　　300 指 数 分级 证 券 投资基 金 和 国投瑞 银 瑞 福深证 100 指数 分 级 证券投 资 基 金 所

　　持有的上述相关股票 也进行估值调整。

　　本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股

　　票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届

　　时不再另行公告。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年 4 月 23 日