国投消费：关于估值调整的公告

　　国投瑞 银基金 管理有 限公司

　　关于旗 下基金 估值调 整的公 告

　　根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中

　　国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 国投瑞

　　银基金管理有限公司 （简称本公司） 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司

　　协商一致，自 2015 年 4 月 16 日 起，本公司以 AMAC 行业指数作为计算依据，

　　对旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 （LOF ） 持有的因特

　　殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25 ％以上

　　的股票皖江物流 （证券代码 600575 ）采用“指数收益法”进行估值调整。

　　本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股

　　票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届

　　时不再另行公告。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年4 月17 日