兴全趋势：关于投资绿盟科技（300369）非公开发行股票

　　兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

　　 投资绿盟科技（300369）非公开发行股票的公告

　　我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型

　　证券投资基金、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）参加了绿盟科技

　　（300369）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金

　　投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）

　　的要求，现将相关情况公告如下：

　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 94.28 元/股，没有锁定期限，

　　已于 2015 年 4 月 15 日发布《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份

　　及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市

　　报告书》，公布了本次非公开发行结果。截至 2015 年 4 月 15 日收盘，上述基金

　　持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

　　 成本 账面价值

　　 认购股份 占基金资产 占基金资产

　　基金简称

　　 （股） 成本（元） 净值比例 账面价值（元） 净值比例

　　 （%） （%）

　　兴全趋势投资混合

　　 6391 602,543.48 0.01 612,257.80 0.01

　　（LOF）

　　兴全全球视野股票 4090 385,605.20 0.01 391,822.00 0.01

　　兴全绿色投资股票

　　 3834 361,469.52 0.01 367,297.20 0.01

　　（LOF）

　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电

　　话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

　　特此公告。

　　 兴业全球基金管理有限公司

　　 2015 年 4 月 17 日