南方广利回报债券型证券投资基金分红公告
南方广利回报债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015 年 4 月 15 日
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南方广利回报债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 南方广利回报债券型证券投资基金
基金简称 南方广利回报债券
基金主代码 202105
前端交易代码 202105
后端交易代码 202106
基金合同生效日 2010 年 11 月 3 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方广利回报债券型证券投资基金基
金合同》
收益分配基准日 2015 年 3 月 31 日
基准日基金份额净值(单 -
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 645,244,459.10
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 64,524,445.91
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红
南方广利回报债券 南方广利回报债券
下属分级基金的基金简称
A/B C
下属分级基金的交易代码 202105 202107
下属分级基金的前端交易代码 202105 202107
下属分级基金的后端交易代码 202106 -
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.575 1.550
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 386,378,275.48 258,866,183.62
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
0.8000 0.8000
份额)
注:《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本
基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的
10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 4 月 17 日
除息日 2015 年 4 月 17 日
现金红利发放日 2015 年 4 月 20 日
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南方广利回报债券型证券投资基金分红公告
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2015 年 4 月 17 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
红利再投资相关事项的说明 将于 2015 年 4 月 20 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2015 年 4 月 21 日起,投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
3 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基
金注册登记机构的记录为准。
3)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户
分红方式对本基金无效。
4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方
式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
5)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式
的投资者,请务必在 2015 年 4 月 16 日之前(含 2015 年 4 月 16 日)到销售网点办理变更手续。如
投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式
业务申请。
6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400
-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
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