信诚医药：不定期份额折算结果及恢复交易的公告

　　信诚中证800医药指数分级证券投资基金

　　不定期份额折算结果及恢复交易的公告

　　根据信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深

　　圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司

　　（以下简称“本公司”）以 2015 年 4 月 14 日为基准日，对信诚中证 800 医药指数分级证券

　　投资基金之基础份额（以下简称“信诚医药”，交易代码：165519）、信诚中证 800 医药指

　　数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“医药 800A”，交易代码：150148）及信诚中证

　　800 医药指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“医药 800B”，交易代码：150149）实

　　施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

　　一、份额折算结果

　　2015 年 4 月 14 日，信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留

　　到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚医药的场内份额、医药 800A 份额、

　　医药 800B 份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财

　　产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

　　折算前基金份额折算前基金折算后基金份额折算后基金

　　基金份额名（单位：份）份额净值新增份额折算（单位：份）份额净值

　　称比例

　　（单位：（单位：元）

　　元）

　　信诚医药场 212,013,360.78 1.525 0.524936882 323,306,993.30 1.000

　　外份额

　　信诚医药场 45,919,306.00 1.525 0.524936882 332,438,374.00 1.000

　　内份额

　　医药 800A 249,948,462.00 1.020 0.019561644 249,948,462.00 1.000

　　份额 4,889,402.00（注 1）

　　医药 800B 249,948,462.00 2.030 1.030312120 249,948,462.00 1.000

　　份额 257,524,929.00（注 2）

　　注 1：该“折算后基金份额”为医药 800A 份额经折算后产生的新增信诚医药场内份额。

　　注 2：该“折算后基金份额”为医药 800B 份额经折算后产生的新增信诚医药场内份额。

　　投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

　　二、恢复交易

　　自 2015 年 4 月 16 日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务，医

　　药 800A 份额、医药 800B 份额将于 2015 年 4 月 16 日上午 9：30—10：30 停牌一小时后

　　复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 4 月 16

　　日复牌首日医药 800A、医药 800B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 4 月 15 日的医药

　　800A、医药 800B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.930

　　元。2015 年 4 月 16 日当日医药 800A、医药 800B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　三、重要提示

　　1、本基金医药 800A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算

　　后医药 800A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特

　　征的医药 800A 份额变为同时持有较低风险收益特征的医药 800A 份额与较高风险收益特

　　征的信诚医药份额，因此原医药 800A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此

　　外，信诚医药份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原医药

　　800A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受

　　损失的风险。

　　2、本基金医药 800B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后

　　医药 800B 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的

　　医药 800B 份额变为同时持有高风险收益特征的医药 800B 份额与较高风险收益特征的信诚

　　医药份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，医药 800B 份额净值随市

　　场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

　　3、由于医药 800A 份额、医药 800B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份

　　额折算后，医药 800A 份额、医药 800B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二

　　级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　　4、原医药 800A 份额、医药 800B 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获

　　得的场内信诚医药份额分拆为医药 800A 份额、医药 800B 份额。

　　5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，医药 800A 份额、医药 800B 份额、信诚医

　　药份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金

　　财产，持有极小数量医药 800A 份额、医药 800B 份额、信诚医药份额的持有人，存在折算

　　后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　　6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服

　　务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

　　定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请

　　投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　 2015 年 4 月 16 日