民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第一次分红公告
公告送出日期:2015年4月11日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 民生加银红利回报混合
基金主代码 690009
基金合同生效日 2012年8月9日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 红利回报灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2015年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.550
基准日基金可供分配利润(单位: 元) 126,486,331.44
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 元) 50,594,532.58
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.98
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第一次分红
注: 1、根据《民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本次分红方案:每10份基金份额派发红利1.98元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年4月15日
除息日 2015年4月15日
现金红利发放日 2015年4月16日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
注: 1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于2015年4月16日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
3.5 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn
2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)
3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
本公告的解释权归本基金管理人。
民生加银基金管理有限公司
2015年4月11日
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