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同瑞A:关于交易价格波动提示公告

2015年04月13日 09:42    来源: 中国经济网    

  关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞A份额

  交易价格波动提示公告

  近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛同瑞

  中证 200 指数分级证券投资基金之同瑞 A 份额(场内简称:同瑞 A;交易代码:

  150064)二级市场交易价格连续大幅上涨,2015 年 4 月 9 日,同瑞 A 在二级市

  场的收盘价为 1.300 元,相对于当日 1.017 元的基金份额净值,溢价幅度达到

  27.83%。截止 2015 年 4 月 10 日,同瑞 A 在二级市场的收盘价为 1.413 元,明显

  高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、同瑞 A 为长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金中预期风险较低类份

  额。由于同瑞 A 份额每年获取约定收益,同瑞 A 份额净值的变动幅度将小于长

  盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:长盛同瑞;交易

  代码:160808)和长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 B 份额(场内简称:

  同瑞 B;交易代码:150065)净值的变动幅度,即同瑞 A 份额的波动性要低于

  其他两类份额。

  2、同瑞 A 份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场

  的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金运作正常。

  本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金无其他应

  披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做

  好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

  产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真

  阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015 年 4 月 11 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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